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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 565.00 | 103 988.00 | 1 577.00 | 105 565.00 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AN Terrains | 3 444.00 | 2 234.00 | 1 210.00 | 3 444.00 |
AP Constructions | 510 408.00 | 349 757.00 | 160 650.00 | 510 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387 635.00 | 942 090.00 | 445 545.00 | 1 387 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 701.00 | 149 916.00 | 48 784.00 | 198 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 688.00 | | 38 688.00 | 38 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 757.00 | 1 547 986.00 | 900 771.00 | 2 448 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 803 634.00 | 489 385.00 | 1 314 249.00 | 1 803 634.00 |
BN En cours de production de biens | 546 268.00 | 80 645.00 | 465 623.00 | 546 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 983.00 | 26 691.00 | 79 292.00 | 105 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 925.00 | | 30 925.00 | 30 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 798.00 | 16 202.00 | 985 596.00 | 1 001 798.00 |
BZ Autres créances | 1 375 053.00 | | 1 375 053.00 | 1 375 053.00 |
CF Disponibilités | 302 699.00 | | 302 699.00 | 302 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 186 734.00 | 612 923.00 | 4 573 812.00 | 5 186 734.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 635 495.00 | 2 160 908.00 | 5 474 586.00 | 7 635 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 834.00 | | | 28 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
DH Report à nouveau | 2 377 929.00 | 1 915 081.00 | | 2 377 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 766.00 | 462 848.00 | | 440 766.00 |
DL TOTAL (I) | 3 084 930.00 | 2 644 165.00 | | 3 084 930.00 |
DP Provisions pour risques | 39 068.00 | 2 759.00 | | 39 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 018.00 | 78 382.00 | | 40 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 086.00 | 81 141.00 | | 79 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 993.00 | 1 241 789.00 | | 982 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 167.00 | 1 517.00 | | 10 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 072.00 | 653 609.00 | | 806 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 601.00 | 288 374.00 | | 275 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 063.00 | 25 188.00 | | 7 063.00 |
EA Autres dettes | 228 334.00 | 99 372.00 | | 228 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 230.00 | 2 309 850.00 | | 2 310 230.00 |
ED (V) | 341.00 | 3.00 | | 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 474 586.00 | 5 035 158.00 | | 5 474 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 579.00 | 1 326 362.00 | | 1 610 579.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 24 236.00 | | | 24 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 371.00 | | 97 697.00 | 2 312 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 410 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 103 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 565.00 | | | 306 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 005 806.00 | | 97 697.00 | 2 005 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 458.00 | 204 527.00 | | 1 343 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 523.00 | 465.00 | | 103 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 935.00 | 204 062.00 | | 1 239 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 552 122.00 | 121 029.00 | 76 430.00 | 552 122.00 |
6T Sur comptes clients | 17 410.00 | 15 946.00 | 17 155.00 | 17 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 532.00 | 136 975.00 | 93 585.00 | 569 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 532.00 | 136 975.00 | 93 585.00 | 569 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 072.00 | 806 072.00 | | 806 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 997.00 | 510 997.00 | | 510 997.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 797.00 | 972 963.00 | 28 834.00 | 1 001 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375 053.00 | 1 375 053.00 | | 1 375 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397 225.00 | 2 368 391.00 | 28 834.00 | 2 397 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 069.00 | 1 317 069.00 | | 1 317 069.00 |