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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 565.00 | 103 523.00 | 2 042.00 | 105 565.00 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AN Terrains | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
AP Constructions | 494 552.00 | 299 008.00 | 195 543.00 | 494 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260 758.00 | 794 534.00 | 466 223.00 | 1 260 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 828.00 | 144 234.00 | 40 594.00 | 184 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 510.00 | | 63 510.00 | 63 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 289.00 | | 39 289.00 | 39 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 660.00 | 1 343 457.00 | 1 008 202.00 | 2 351 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 689 276.00 | 449 001.00 | 1 240 275.00 | 1 689 276.00 |
BN En cours de production de biens | 536 412.00 | | 536 412.00 | 536 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 998.00 | 103 121.00 | 18 877.00 | 121 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 955.00 | 17 410.00 | 810 544.00 | 827 955.00 |
BZ Autres créances | 836 949.00 | | 836 949.00 | 836 949.00 |
CF Disponibilités | 564 150.00 | | 564 150.00 | 564 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 205.00 | | 19 205.00 | 19 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 596 337.00 | 569 532.00 | 4 026 805.00 | 4 596 337.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 948 148.00 | 1 912 990.00 | 5 035 158.00 | 6 948 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 514.00 | | | 25 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
DH Report à nouveau | 1 915 081.00 | 1 707 765.00 | | 1 915 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 848.00 | 207 315.00 | | 462 848.00 |
DL TOTAL (I) | 2 644 165.00 | 2 181 317.00 | | 2 644 165.00 |
DP Provisions pour risques | 2 759.00 | 36 270.00 | | 2 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 382.00 | 174 263.00 | | 78 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 141.00 | 210 533.00 | | 81 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 789.00 | 465 938.00 | | 1 241 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 517.00 | 14 635.00 | | 1 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 609.00 | 1 090 356.00 | | 653 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 374.00 | 345 072.00 | | 288 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 188.00 | 24 481.00 | | 25 188.00 |
EA Autres dettes | 99 372.00 | 393 579.00 | | 99 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 850.00 | 2 334 061.00 | | 2 309 850.00 |
ED (V) | 3.00 | 147.00 | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 035 158.00 | 4 726 059.00 | | 5 035 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 362.00 | 2 126 668.00 | | 1 326 362.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 24 236.00 | | | 24 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 018.00 | 216 438.00 | | 1 127 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 224.00 | 299.00 | | 103 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 794.00 | 216 139.00 | | 1 023 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 533.00 | 7 285.00 | 136 677.00 | 210 533.00 |
6N Sur stocks et en cours | 606 630.00 | | 54 508.00 | 606 630.00 |
6T Sur comptes clients | 14 212.00 | 17 410.00 | 14 212.00 | 14 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620 842.00 | 17 410.00 | 68 720.00 | 620 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 831 375.00 | 24 695.00 | 205 397.00 | 831 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 608.00 | 653 608.00 | | 653 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 934.00 | 412 934.00 | | 412 934.00 |
UX Autres créances clients | 827 955.00 | 802 441.00 | 25 514.00 | 827 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 949.00 | 836 949.00 | | 836 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 109.00 | 1 658 595.00 | 25 514.00 | 1 684 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 542.00 | 1 066 542.00 | | 1 066 542.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |