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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 345.00 | 103 224.00 | 1 121.00 | 104 345.00 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AN Terrains | 2 157.00 | 2 132.00 | 24.00 | 2 157.00 |
AP Constructions | 491 261.00 | 249 608.00 | 241 653.00 | 491 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167 889.00 | 633 192.00 | 534 696.00 | 1 167 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 828.00 | 138 862.00 | 45 966.00 | 184 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 407.00 | | 42 407.00 | 42 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 388.00 | 1 127 019.00 | 1 105 368.00 | 2 232 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 669 386.00 | 485 357.00 | 1 184 029.00 | 1 669 386.00 |
BN En cours de production de biens | 496 107.00 | | 496 107.00 | 496 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 459.00 | 121 273.00 | 43 186.00 | 164 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704 340.00 | 14 212.00 | 1 690 128.00 | 1 704 340.00 |
BZ Autres créances | 177 594.00 | | 177 594.00 | 177 594.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 241 532.00 | 620 842.00 | 3 620 689.00 | 4 241 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 473 920.00 | 1 747 862.00 | 4 726 058.00 | 6 473 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 24 236.00 | 22 260.00 | | 24 236.00 |
DH Report à nouveau | 1 707 765.00 | 1 577 686.00 | | 1 707 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 315.00 | 132 054.00 | | 207 315.00 |
DK Provisions réglementées | | 75 210.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 181 316.00 | 2 049 212.00 | | 2 181 316.00 |
DP Provisions pour risques | 36 270.00 | 56 201.00 | | 36 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 263.00 | 205 593.00 | | 174 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 533.00 | 261 794.00 | | 210 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 938.00 | 380 005.00 | | 465 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 634.00 | 22 233.00 | | 14 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 355.00 | 729 329.00 | | 1 090 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 072.00 | 382 064.00 | | 345 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 481.00 | 37 030.00 | | 24 481.00 |
EA Autres dettes | 393 578.00 | 800 151.00 | | 393 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 060.00 | 2 350 815.00 | | 2 334 060.00 |
ED (V) | 147.00 | 247.00 | | 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 726 058.00 | 4 662 070.00 | | 4 726 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 126 668.00 | 2 063 935.00 | | 2 126 668.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 24 236.00 | | | 24 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 552.00 | 208 597.00 | -132.00 | 918 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 243.00 | 980.00 | | 102 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 309.00 | 207 617.00 | -132.00 | 816 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 75 211.00 | | 75 211.00 | 75 211.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 794.00 | 37 606.00 | 88 867.00 | 261 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 005.00 | 37 606.00 | 164 078.00 | 337 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 355.00 | 1 090 355.00 | | 1 090 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 129.00 | 763 129.00 | | 763 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 704 340.00 | 1 689 328.00 | 15 012.00 | 1 704 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 593.00 | 177 593.00 | | 177 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 872 805.00 | 15 012.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 484.00 | 1 853 484.00 | | 1 853 484.00 |