| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 38 674.00 | 33 255.00 | 5 419.00 | 38 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 678.00 | 5 839.00 | 11 838.00 | 17 678.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 253.00 | 39 094.00 | 20 159.00 | 59 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 346.00 | 11 758.00 | 1 639 589.00 | 1 651 346.00 |
BZ Autres créances | 1 165 824.00 | | 1 165 824.00 | 1 165 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
CF Disponibilités | 265 337.00 | | 265 337.00 | 265 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 245 486.00 | 11 758.00 | 3 233 729.00 | 3 245 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 740.00 | 50 852.00 | 3 253 888.00 | 3 304 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 153 295.00 | 57 598.00 | | 153 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 702.00 | 95 697.00 | | 45 702.00 |
DL TOTAL (I) | 748 997.00 | 703 295.00 | | 748 997.00 |
DP Provisions pour risques | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 773.00 | 23 400.00 | | 26 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 810.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 824.00 | 11 962.00 | | 14 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 079.00 | 1 138 447.00 | | 1 471 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 008.00 | 766 046.00 | | 772 008.00 |
EA Autres dettes | 220 207.00 | 181 992.00 | | 220 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 117.00 | 2 106 257.00 | | 2 478 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 888.00 | 2 832 952.00 | | 3 253 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 682.00 | 13 728.00 | 49 410.00 | 35 682.00 |
FG Production vendue services | 9 111 153.00 | 17 310.00 | 9 128 463.00 | 9 111 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 146 835.00 | 31 038.00 | 9 177 873.00 | 9 146 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 227 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 143 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 297 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 373.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 163 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 048.00 | 547.00 | | 1 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 301.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048.00 | 2 848.00 | | 1 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 489.00 | 26 666.00 | | 21 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 489.00 | 26 666.00 | | 21 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 441.00 | -23 818.00 | | -20 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 230 900.00 | 8 375 333.00 | | 9 230 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 185 198.00 | 8 279 636.00 | | 9 185 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 702.00 | 95 697.00 | | 45 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 954.00 | | 16 899.00 | 43 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 59 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 952.00 | | 12 399.00 | 43 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 888.00 | 2 207.00 | | 36 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 888.00 | 2 207.00 | | 36 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 400.00 | 3 373.00 | | 23 400.00 |
6T Sur comptes clients | 16 873.00 | 1 438.00 | 6 554.00 | 16 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 873.00 | 1 438.00 | 6 554.00 | 16 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 273.00 | 4 811.00 | 6 554.00 | 40 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 811.00 | 6 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 079.00 | 1 471 079.00 | | 1 471 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 758.00 | 280 758.00 | | 280 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 010.00 | 84 010.00 | | 84 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 207.00 | 220 207.00 | | 220 207.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 638 476.00 | | | 1 638 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
VB T. V. A. | 228 554.00 | | | 228 554.00 |
VC Groupe et associés | 874 638.00 | | | 874 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 877.00 | 71 877.00 | | 71 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 234.00 | | | 51 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 820 070.00 | 2 611 468.00 | 208 602.00 | 2 820 070.00 |
VW T.V.A. | 335 362.00 | 335 362.00 | | 335 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 294.00 | 2 463 294.00 | | 2 463 294.00 |