| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 84 812.00 | 58 809.00 | 26 003.00 | 84 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 817.00 | 15 124.00 | 3 693.00 | 18 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 732.00 | 73 933.00 | 34 798.00 | 108 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631 799.00 | 7 154.00 | 1 624 644.00 | 1 631 799.00 |
BZ Autres créances | 2 063 967.00 | | 2 063 967.00 | 2 063 967.00 |
CF Disponibilités | 271 556.00 | | 271 556.00 | 271 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 780.00 | | 45 780.00 | 45 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 019 717.00 | 7 154.00 | 4 012 563.00 | 4 019 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 128 449.00 | 81 088.00 | 4 047 361.00 | 4 128 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 154 535.00 | 154 264.00 | | 154 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 706.00 | 101 271.00 | | 240 706.00 |
DL TOTAL (I) | 945 242.00 | 805 535.00 | | 945 242.00 |
DP Provisions pour risques | 161 049.00 | 136 108.00 | | 161 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 962.00 | 14 702.00 | | 14 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 011.00 | 150 810.00 | | 176 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 899.00 | 2 162 982.00 | | 1 628 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 547.00 | 1 019 713.00 | | 1 092 547.00 |
EA Autres dettes | 195 661.00 | 175 330.00 | | 195 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 926 108.00 | 3 371 358.00 | | 2 926 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 047 361.00 | 4 327 704.00 | | 4 047 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 926 108.00 | 3 358 025.00 | | 2 926 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 188.00 | 2 616.00 | 5 804.00 | 3 188.00 |
FG Production vendue services | 11 907 091.00 | 28 382.00 | 11 935 474.00 | 11 907 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 910 279.00 | 30 998.00 | 11 941 278.00 | 11 910 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 047 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 260 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 973 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 870 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 329.00 | |
GE Autres charges | | | 3 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 678 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 274.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 188 143.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 702.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -31 755.00 | 25 872.00 | | -31 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -31 755.00 | 25 872.00 | | -31 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 755.00 | -25 169.00 | | 31 755.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 102.00 | 23 841.00 | | 75 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 130.00 | 40 686.00 | | 101 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 063 207.00 | 14 392 599.00 | | 12 063 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 822 501.00 | 14 291 328.00 | | 11 822 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 706.00 | 101 271.00 | | 240 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 082.00 | | 26 773.00 | 107 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 650.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 473.00 | 7 650.00 | 108 732.00 | 17 473.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 473.00 | | 107 930.00 | 17 473.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 630.00 | | 21 773.00 | 103 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | 5 000.00 | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 831.00 | 22 912.00 | 9 810.00 | 60 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 831.00 | 22 912.00 | 9 810.00 | 60 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 810.00 | 25 329.00 | 128.00 | 150 810.00 |
6T Sur comptes clients | 6 928.00 | 931.00 | 705.00 | 6 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 928.00 | 931.00 | 705.00 | 6 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 738.00 | 26 260.00 | 833.00 | 157 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 260.00 | 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 899.00 | 1 628 899.00 | | 1 628 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 972.00 | 390 972.00 | | 390 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 726.00 | 213 726.00 | | 213 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 748.00 | 45 748.00 | | 45 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 661.00 | 195 661.00 | | 195 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 624 020.00 | 1 624 020.00 | | 1 624 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VB T. V. A. | 223 661.00 | 223 661.00 | | 223 661.00 |
VC Groupe et associés | 1 677 089.00 | 1 677 089.00 | | 1 677 089.00 |
VP Divers | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 286.00 | 144 286.00 | | 144 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 780.00 | 45 780.00 | | 45 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 742 346.00 | 3 742 346.00 | | 3 742 346.00 |
VW T.V.A. | 421 401.00 | 421 401.00 | | 421 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 108.00 | 2 926 108.00 | | 2 926 108.00 |