| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AN Terrains | | | 7.00 | |
AP Constructions | 67 339.00 | 42 315.00 | 25 023.00 | 67 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 988.00 | 17 699.00 | 17 289.00 | 34 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302.00 | 816.00 | 486.00 | 1 302.00 |
BF Prêts | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 082.00 | 60 831.00 | 46 250.00 | 107 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 076 496.00 | 6 928.00 | 2 069 567.00 | 2 076 496.00 |
BZ Autres créances | 2 004 787.00 | | 2 004 787.00 | 2 004 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 198 412.00 | | 198 412.00 | 198 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 288 382.00 | 6 928.00 | 4 281 453.00 | 4 288 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 395 464.00 | 67 760.00 | 4 327 704.00 | 4 395 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 154 264.00 | 153 299.00 | | 154 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 271.00 | 205 964.00 | | 101 271.00 |
DL TOTAL (I) | 805 535.00 | 909 264.00 | | 805 535.00 |
DP Provisions pour risques | 136 108.00 | 48 158.00 | | 136 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 702.00 | 10 104.00 | | 14 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 810.00 | 58 262.00 | | 150 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 332.00 | 8 883.00 | | 13 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 982.00 | 1 888 293.00 | | 2 162 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 713.00 | 967 788.00 | | 1 019 713.00 |
EA Autres dettes | 175 330.00 | 156 987.00 | | 175 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 371 358.00 | 3 021 953.00 | | 3 371 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 327 704.00 | 3 989 479.00 | | 4 327 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 358 025.00 | 3 013 069.00 | | 3 358 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 952.00 | 15 228.00 | 52 180.00 | 36 952.00 |
FG Production vendue services | 14 079 286.00 | 28 603.00 | 14 107 890.00 | 14 079 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 116 238.00 | 43 831.00 | 14 160 070.00 | 14 116 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 376 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 844 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 335 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 228 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 548.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 200 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 078.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 143.00 | 102 308.00 | | 188 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 702.00 | 222.00 | | 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702.00 | 222.00 | | 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 872.00 | 3 314.00 | | 25 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 872.00 | 13 072.00 | | 25 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 169.00 | -12 850.00 | | -25 169.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 841.00 | 11 967.00 | | 23 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 686.00 | 11 048.00 | | 40 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 392 599.00 | 12 509 674.00 | | 14 392 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 291 328.00 | 12 303 709.00 | | 14 291 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 271.00 | 205 964.00 | | 101 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 215.00 | | 17 917.00 | 91 215.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050.00 | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 107 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 913.00 | | 13 717.00 | 89 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 4 200.00 | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 780.00 | 12 050.00 | | 48 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 780.00 | 12 050.00 | | 48 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 262.00 | 108 548.00 | 16 000.00 | 58 262.00 |
6T Sur comptes clients | 6 517.00 | 411.00 | | 6 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 517.00 | 411.00 | | 6 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 779.00 | 108 959.00 | 16 000.00 | 64 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 959.00 | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 982.00 | 2 162 982.00 | | 2 162 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 310.00 | 379 310.00 | | 379 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 601.00 | 109 601.00 | | 109 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 330.00 | 175 330.00 | | 175 330.00 |
UP Prêts | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 068 644.00 | 2 068 644.00 | | 2 068 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
VB T. V. A. | 316 703.00 | 316 703.00 | | 316 703.00 |
VC Groupe et associés | 1 394 105.00 | 1 284 016.00 | 110 089.00 | 1 394 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 382.00 | | 55 382.00 | 55 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 321.00 | 77 321.00 | | 77 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 007.00 | 225 007.00 | | 225 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 084 733.00 | 3 911 411.00 | 173 322.00 | 4 084 733.00 |
VW T.V.A. | 453 480.00 | 453 480.00 | | 453 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 358 025.00 | 3 358 025.00 | | 3 358 025.00 |