| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 84 813.00 | 64 972.00 | 19 841.00 | 84 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 117.00 | 17 832.00 | 5 285.00 | 23 117.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 752.00 | 82 804.00 | 30 948.00 | 113 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 791 848.00 | 4 407.00 | 1 787 441.00 | 1 791 848.00 |
BZ Autres créances | 2 068 460.00 | | 2 068 460.00 | 2 068 460.00 |
CF Disponibilités | 355 465.00 | | 355 465.00 | 355 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 690.00 | | 41 690.00 | 41 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 271 383.00 | 4 407.00 | 4 266 976.00 | 4 271 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 385 135.00 | 87 211.00 | 4 297 924.00 | 4 385 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 242.00 | 154 536.00 | | 5 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 706.00 | 240 706.00 | | 317 706.00 |
DL TOTAL (I) | 872 948.00 | 945 242.00 | | 872 948.00 |
DP Provisions pour risques | 146 447.00 | 161 049.00 | | 146 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 104.00 | 14 962.00 | | 19 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 551.00 | 176 011.00 | | 165 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 359.00 | 7 672.00 | | 6 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 892.00 | 1 628 899.00 | | 1 960 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 686.00 | 1 091 239.00 | | 1 052 686.00 |
EA Autres dettes | 226 488.00 | 195 662.00 | | 226 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 000.00 | 9 000.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 259 425.00 | 2 932 473.00 | | 3 259 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 297 924.00 | 4 053 726.00 | | 4 297 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 253 066.00 | 2 924 800.00 | | 3 253 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
FG Production vendue services | 12 940 103.00 | 128 672.00 | 13 068 776.00 | 12 940 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 944 626.00 | 128 672.00 | 13 073 299.00 | 12 944 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 179 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 558 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 422 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 928 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 870.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 247.00 | |
GE Autres charges | | | 114 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 657 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 906.00 | 98 777.00 | | 22 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111 775.00 | | | 111 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | -31 755.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | -31 755.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 115.00 | 31 755.00 | | 1 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 515.00 | 75 102.00 | | 98 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 740.00 | 101 130.00 | | 126 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 200 571.00 | 12 063 207.00 | | 13 200 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 882 866.00 | 11 822 501.00 | | 12 882 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 705.00 | 240 706.00 | | 317 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 732.00 | | 16 500.00 | 108 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 180.00 | 5 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 300.00 | 7 180.00 | 113 752.00 | 4 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 300.00 | | 107 930.00 | 4 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 930.00 | | 4 300.00 | 107 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 12 200.00 | 800.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 934.00 | 8 870.00 | | 73 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 934.00 | 8 870.00 | | 73 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 011.00 | 65 248.00 | 75 708.00 | 176 011.00 |
6T Sur comptes clients | 7 155.00 | | 2 748.00 | 7 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 155.00 | | 2 748.00 | 7 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 166.00 | 65 248.00 | 78 455.00 | 183 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 248.00 | 78 455.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 891.00 | 1 960 891.00 | | 1 960 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 653.00 | 447 653.00 | | 447 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 340.00 | 106 340.00 | | 106 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 488.00 | 226 488.00 | | 226 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UP Prêts | 5 820.00 | 5 620.00 | 200.00 | 5 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 786 566.00 | 1 786 565.00 | | 1 786 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 802.00 | 6 801.00 | | 6 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 282.00 | | 5 281.00 | 5 282.00 |
VB T. V. A. | 287 887.00 | 287 887.00 | | 287 887.00 |
VC Groupe et associés | 1 632 000.00 | 1 632 000.00 | | 1 632 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 283.00 | 141 283.00 | | 141 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 690.00 | 41 690.00 | | 41 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 907 818.00 | 3 902 336.00 | 5 482.00 | 3 907 818.00 |
VW T.V.A. | 445 284.00 | 445 284.00 | | 445 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 253 066.00 | 3 253 066.00 | | 3 253 066.00 |