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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 62 437.00 | 37 078.00 | 25 359.00 | 62 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 174.00 | 11 213.00 | 14 961.00 | 26 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302.00 | 491.00 | 812.00 | 1 302.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 215.00 | 48 781.00 | 42 434.00 | 91 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 962 992.00 | 6 518.00 | 1 956 474.00 | 1 962 992.00 |
BZ Autres créances | 1 577 382.00 | | 1 577 382.00 | 1 577 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 325 379.00 | | 325 379.00 | 325 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 953 563.00 | 6 518.00 | 3 947 045.00 | 3 953 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 044 778.00 | 55 299.00 | 3 989 479.00 | 4 044 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 153 299.00 | 153 297.00 | | 153 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 965.00 | 154 692.00 | | 205 965.00 |
DL TOTAL (I) | 909 264.00 | 857 989.00 | | 909 264.00 |
DP Provisions pour risques | 48 158.00 | 23 400.00 | | 48 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 104.00 | 6 314.00 | | 10 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 262.00 | 29 714.00 | | 58 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 884.00 | 10 859.00 | | 8 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 293.00 | 1 741 920.00 | | 1 888 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 788.00 | 908 418.00 | | 967 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 753.00 | | |
EA Autres dettes | 156 988.00 | 192 119.00 | | 156 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 021 953.00 | 2 863 069.00 | | 3 021 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 989 479.00 | 3 750 773.00 | | 3 989 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 631.00 | 3 432.00 | 10 063.00 | 6 631.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 350 389.00 | 18 071.00 | 12 368 460.00 | 12 350 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 357 021.00 | 21 503.00 | 12 378 524.00 | 12 357 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 509 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 700 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 012 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 949 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 790.00 | |
GE Autres charges | | | 3 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 267 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223.00 | 793.00 | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | 793.00 | | 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 315.00 | 4 095.00 | | 3 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 073.00 | 4 095.00 | | 13 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 850.00 | -3 302.00 | | -12 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 967.00 | 8 289.00 | | 11 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 509 674.00 | 11 225 693.00 | | 12 509 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 303 709.00 | 11 071 001.00 | | 12 303 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 965.00 | 154 692.00 | | 205 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 279.00 | | 26 764.00 | 75 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 128.00 | 2 700.00 | 91 215.00 | 8 128.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 128.00 | | 89 913.00 | 8 128.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 277.00 | | 23 764.00 | 74 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 3 000.00 | 1 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 037.00 | 5 744.00 | | 43 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 037.00 | 5 744.00 | | 43 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 714.00 | 28 548.00 | | 29 714.00 |
6T Sur comptes clients | 7 983.00 | | 1 465.00 | 7 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 983.00 | | 1 465.00 | 7 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 697.00 | 28 548.00 | 1 465.00 | 37 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 790.00 | 1 465.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 293.00 | 1 888 293.00 | | 1 888 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 760.00 | 362 760.00 | | 362 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 170.00 | 118 170.00 | | 118 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 988.00 | 156 988.00 | | 156 988.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 955 633.00 | 1 955 633.00 | | 1 955 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 359.00 | 1.00 | 7 358.00 | 7 359.00 |
VB T. V. A. | 277 559.00 | 277 559.00 | | 277 559.00 |
VC Groupe et associés | 1 054 476.00 | 870 183.00 | 184 293.00 | 1 054 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 068.00 | 96 068.00 | | 96 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 046.00 | 91 046.00 | | 91 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 113.00 | 134 113.00 | | 134 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 541 674.00 | 3 350 023.00 | 191 651.00 | 3 541 674.00 |
VW T.V.A. | 395 812.00 | 395 812.00 | | 395 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 013 069.00 | 3 013 069.00 | | 3 013 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |