| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 38 674.00 | 34 557.00 | 4 117.00 | 38 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 174.00 | 8 315.00 | 17 858.00 | 26 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302.00 | 165.00 | 1 137.00 | 1 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 279.00 | 43 037.00 | 32 242.00 | 75 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 376.00 | 7 983.00 | 1 636 393.00 | 1 644 376.00 |
BZ Autres créances | 1 663 388.00 | | 1 663 388.00 | 1 663 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
CF Disponibilités | 259 353.00 | | 259 353.00 | 259 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 726 514.00 | 7 983.00 | 3 718 531.00 | 3 726 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 793.00 | 51 020.00 | 3 750 773.00 | 3 801 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 153 297.00 | 153 295.00 | | 153 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 692.00 | 45 702.00 | | 154 692.00 |
DL TOTAL (I) | 857 989.00 | 748 997.00 | | 857 989.00 |
DP Provisions pour risques | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 314.00 | 3 373.00 | | 6 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 714.00 | 26 773.00 | | 29 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 859.00 | 14 824.00 | | 10 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 920.00 | 1 471 079.00 | | 1 741 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 418.00 | 772 008.00 | | 908 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
EA Autres dettes | 192 119.00 | 220 207.00 | | 192 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 863 069.00 | 2 478 117.00 | | 2 863 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 750 773.00 | 3 253 888.00 | | 3 750 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 876.00 | 4 644.00 | 28 520.00 | 23 876.00 |
FD Production vendue biens | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
FG Production vendue services | 11 055 195.00 | 23 197.00 | 11 078 392.00 | 11 055 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 079 245.00 | 27 841.00 | 11 107 086.00 | 11 079 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 222 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 396 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 452 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 716 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 941.00 | |
GE Autres charges | | | 5 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 058 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 951.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 793.00 | 1 048.00 | | 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793.00 | 1 048.00 | | 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 095.00 | 21 489.00 | | 4 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 095.00 | 21 489.00 | | 4 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 302.00 | -20 441.00 | | -3 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 225 693.00 | 9 230 900.00 | | 11 225 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 071 001.00 | 9 185 198.00 | | 11 071 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 692.00 | 45 702.00 | | 154 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 253.00 | | 21 326.00 | 59 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 300.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 75 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 351.00 | | 17 926.00 | 56 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 3 400.00 | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 094.00 | 3 943.00 | | 39 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 094.00 | 3 943.00 | | 39 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 773.00 | 2 941.00 | | 26 773.00 |
6T Sur comptes clients | 11 758.00 | 1 725.00 | 5 500.00 | 11 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 758.00 | 1 725.00 | 5 500.00 | 11 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 531.00 | 4 666.00 | 5 500.00 | 38 531.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 666.00 | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 920.00 | 1 741 920.00 | | 1 741 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 875.00 | 333 875.00 | | 333 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 999.00 | 109 999.00 | | 109 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 119.00 | 192 119.00 | | 192 119.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 634 805.00 | | | 1 634 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
VB T. V. A. | 263 907.00 | | | 263 907.00 |
VC Groupe et associés | 1 303 393.00 | | | 1 303 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 250.00 | 92 250.00 | | 92 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 305.00 | | | 85 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 309 221.00 | 3 115 357.00 | 193 864.00 | 3 309 221.00 |
VW T.V.A. | 372 294.00 | 372 294.00 | | 372 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | 47.00 | | 61.00 |