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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
AH Fonds commercial | 61 400.00 | | 61 400.00 | 61 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 804.00 | 25 577.00 | 20 227.00 | 45 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 349.00 | 60 462.00 | 81 887.00 | 142 349.00 |
BT Marchandises | 17 603.00 | | 17 603.00 | 17 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BZ Autres créances | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
CF Disponibilités | 42 835.00 | | 42 835.00 | 42 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 742.00 | | 82 742.00 | 82 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 091.00 | 60 462.00 | 164 629.00 | 225 091.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 31 495.00 | | | 31 495.00 |
DH Report à nouveau | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
DL TOTAL (I) | 88 353.00 | | | 88 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 687.00 | | | 29 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 472.00 | | | 36 472.00 |
EA Autres dettes | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 276.00 | | | 76 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 629.00 | | | 164 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 275.00 | | | 76 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 563.00 | | 17 563.00 | 17 563.00 |
FG Production vendue services | 261 673.00 | | 261 673.00 | 261 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 236.00 | | 279 236.00 | 279 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 795.00 | |
GE Autres charges | | | 7 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | | | -306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 278.00 | | | -2 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 779.00 | | | 288 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 538.00 | | | 268 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 569.00 | 790.00 | | 141 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 142 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 790.00 | 790.00 | | 72 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 667.00 | 5 795.00 | | 54 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 558.00 | 5 795.00 | | 47 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 687.00 | 29 687.00 | | 29 687.00 |
VI Groupe et associés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 542.00 | 19 442.00 | 100.00 | 19 542.00 |
VW T.V.A. | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 276.00 | 76 275.00 | | 76 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
ST Autres comptes | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 847.00 | | | 55 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 143.00 | | | 70 143.00 |