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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
AH Fonds commercial | 61 400.00 | | 61 400.00 | 61 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 826.00 | 28 114.00 | 3 712.00 | 31 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 804.00 | 39 333.00 | 6 471.00 | 45 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 399.00 | 74 556.00 | 71 843.00 | 146 399.00 |
BT Marchandises | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BZ Autres créances | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
CF Disponibilités | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 975.00 | | 43 975.00 | 43 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 374.00 | 74 556.00 | 115 818.00 | 190 374.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 51 735.00 | | | 51 735.00 |
DH Report à nouveau | 38 195.00 | | | 38 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 222.00 | | | -14 222.00 |
DL TOTAL (I) | 77 908.00 | | | 77 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532.00 | | | 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
EA Autres dettes | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 909.00 | | | 37 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 818.00 | | | 115 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
FG Production vendue services | 200 186.00 | | 200 186.00 | 200 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 130.00 | | 208 130.00 | 208 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 618.00 | |
GE Autres charges | | | 7 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 783.00 | | | 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783.00 | | | 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | | | -134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 916.00 | | | 209 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 138.00 | | | 224 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 222.00 | | | -14 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 349.00 | | 4 050.00 | 142 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 580.00 | | 4 050.00 | 73 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 938.00 | 4 618.00 | | 69 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 829.00 | 4 618.00 | | 62 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 318.00 | 14 218.00 | 100.00 | 14 318.00 |
VW T.V.A. | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 909.00 | 33 000.00 | | 37 909.00 |