| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
AH Fonds commercial | 61 400.00 | | 61 400.00 | 61 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 804.00 | 35 053.00 | 10 751.00 | 45 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 349.00 | 69 938.00 | 72 411.00 | 142 349.00 |
BT Marchandises | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BZ Autres créances | 20 893.00 | | 20 893.00 | 20 893.00 |
CF Disponibilités | 28 543.00 | | 28 543.00 | 28 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 125.00 | | 66 125.00 | 66 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 474.00 | 69 938.00 | 138 536.00 | 208 474.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 51 735.00 | | | 51 735.00 |
DH Report à nouveau | 40 895.00 | | | 40 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 699.00 | | | -2 699.00 |
DL TOTAL (I) | 92 130.00 | | | 92 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
EA Autres dettes | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 536.00 | | | 138 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 072.00 | | | 42 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
FG Production vendue services | 226 227.00 | | 226 227.00 | 226 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 247.00 | | 239 247.00 | 239 247.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 492.00 | |
GE Autres charges | | | 7 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 306.00 | | | 239 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 006.00 | | | 242 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 699.00 | | | -2 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 349.00 | | | 142 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 580.00 | | | 73 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 446.00 | 4 492.00 | | 65 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 337.00 | 4 492.00 | | 58 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 293.00 | 21 193.00 | 100.00 | 21 293.00 |
VW T.V.A. | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 405.00 | 42 072.00 | | 46 405.00 |