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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
AH Fonds commercial | 61 400.00 | | 61 400.00 | 61 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 826.00 | 28 924.00 | 2 902.00 | 31 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 601.00 | 44 090.00 | 12 511.00 | 56 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 196.00 | 80 123.00 | 77 073.00 | 157 196.00 |
BT Marchandises | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BZ Autres créances | 35 448.00 | | 35 448.00 | 35 448.00 |
CF Disponibilités | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 499.00 | | 73 499.00 | 73 499.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -1.00 | | | -1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 695.00 | 80 123.00 | 150 572.00 | 230 695.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 51 735.00 | | | 51 735.00 |
DH Report à nouveau | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 195.00 | | | -5 195.00 |
DL TOTAL (I) | 72 713.00 | | | 72 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 553.00 | | | 38 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 372.00 | | | 22 372.00 |
EA Autres dettes | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 858.00 | | | 77 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 572.00 | | | 150 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 305.00 | | | 39 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
FG Production vendue services | 145 103.00 | | 145 103.00 | 145 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 938.00 | | 149 938.00 | 149 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 567.00 | |
GE Autres charges | | | 7 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372.00 | | | 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | | | -512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 306.00 | | | 198 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 502.00 | | | 203 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 195.00 | | | -5 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 399.00 | | 10 797.00 | 146 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 403.00 | | | 61 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 630.00 | | 10 797.00 | 77 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 556.00 | 5 567.00 | | 74 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 447.00 | 5 567.00 | | 67 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 553.00 | | | 38 553.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -33 643.00 | | | -33 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 265.00 | 35 265.00 | | 35 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 756.00 | 35 656.00 | 100.00 | 35 756.00 |
VW T.V.A. | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 858.00 | 39 305.00 | | 77 858.00 |