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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
AH Fonds commercial | 61 400.00 | | 61 400.00 | 61 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 804.00 | 30 561.00 | 15 243.00 | 45 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 349.00 | 65 446.00 | 76 903.00 | 142 349.00 |
BT Marchandises | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BZ Autres créances | 35 155.00 | | 35 155.00 | 35 155.00 |
CF Disponibilités | 31 935.00 | | 31 935.00 | 31 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 870.00 | | 89 870.00 | 89 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 219.00 | 65 446.00 | 166 773.00 | 232 219.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 51 735.00 | | | 51 735.00 |
DH Report à nouveau | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
DL TOTAL (I) | 94 830.00 | | | 94 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 105.00 | | | 43 105.00 |
EA Autres dettes | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 942.00 | | | 71 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 773.00 | | | 166 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 796.00 | | | 54 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 454.00 | | 18 454.00 | 18 454.00 |
FG Production vendue services | 236 710.00 | | 236 710.00 | 236 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 165.00 | | 255 165.00 | 255 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 984.00 | |
GE Autres charges | | | 7 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 232.00 | | | 264 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 755.00 | | | 257 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 349.00 | | | 142 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 580.00 | | | 73 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 462.00 | 4 984.00 | | 60 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 353.00 | 4 984.00 | | 53 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 568.00 | 35 468.00 | 100.00 | 35 568.00 |
VW T.V.A. | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 942.00 | 54 796.00 | | 71 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
ST Autres comptes | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 513.00 | | | 39 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 061.00 | | | 51 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 304.00 | | | 74 304.00 |