| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
AH Fonds commercial | 61 400.00 | | 61 400.00 | 61 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 826.00 | 29 734.00 | 2 092.00 | 31 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 601.00 | 46 708.00 | 9 893.00 | 56 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 196.00 | 83 551.00 | 73 645.00 | 157 196.00 |
BT Marchandises | 21 798.00 | | 21 798.00 | 21 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 26 689.00 | | 26 689.00 | 26 689.00 |
CF Disponibilités | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 744.00 | | 64 744.00 | 64 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 940.00 | 83 551.00 | 138 389.00 | 221 940.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 51 735.00 | | | 51 735.00 |
DH Report à nouveau | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 866.00 | | | -21 866.00 |
DL TOTAL (I) | 50 846.00 | | | 50 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 742.00 | | | 35 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
EA Autres dettes | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 543.00 | | | 87 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 389.00 | | | 138 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
FG Production vendue services | 183 883.00 | | 183 883.00 | 183 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 122.00 | | 190 122.00 | 190 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 428.00 | |
GE Autres charges | | | 6 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42.00 | | | 42.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 948.00 | | | 197 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 814.00 | | | 219 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 866.00 | | | -21 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 196.00 | | | 157 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 427.00 | | | 88 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 123.00 | 3 428.00 | | 80 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 014.00 | 3 428.00 | | 73 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 742.00 | | | 35 742.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 496.00 | 27 396.00 | 100.00 | 27 496.00 |
VW T.V.A. | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 543.00 | 51 800.00 | | 87 543.00 |