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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 375.00 | 17 977.00 | 2 398.00 | 20 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 483 000.00 | | 483 000.00 | 483 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 982.00 | 24 878.00 | 18 104.00 | 42 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 786.00 | 78 841.00 | 30 945.00 | 109 786.00 |
AX Avances et acomptes | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 474.00 | 121 696.00 | 545 777.00 | 667 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 589.00 | | 50 589.00 | 50 589.00 |
BZ Autres créances | 26 954.00 | | 26 954.00 | 26 954.00 |
CF Disponibilités | 185 453.00 | | 185 453.00 | 185 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 422.00 | | 285 422.00 | 285 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 896.00 | 121 696.00 | 831 200.00 | 952 896.00 |
CU Autres participations | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 151 841.00 | 114 926.00 | | 151 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 199.00 | 36 915.00 | | 16 199.00 |
DL TOTAL (I) | 668 039.00 | 651 841.00 | | 668 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 361.00 | 12 932.00 | | 4 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 054.00 | 5 202.00 | | 24 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 722.00 | 6 787.00 | | 6 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 951.00 | 84 761.00 | | 125 951.00 |
EA Autres dettes | 2 073.00 | 5 643.00 | | 2 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 160.00 | 115 325.00 | | 163 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 200.00 | 767 166.00 | | 831 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 760.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 105.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | 3 742.00 | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | -3 637.00 | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 3 642.00 | | 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 199.00 | 36 915.00 | | 16 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 921.00 | 21 775.00 | | 99 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 400.00 | 5 578.00 | | 12 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 521.00 | 16 197.00 | | 87 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 096.00 | 99 969.00 | 6 127.00 | 106 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 160.00 | 163 160.00 | | 163 160.00 |