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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 859.00 | 3 856.00 | 4 003.00 | 7 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 483 000.00 | | 483 000.00 | 483 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 817.00 | 42 116.00 | 178 700.00 | 220 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 802.00 | 45 973.00 | 681 830.00 | 727 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 107.00 | | 56 107.00 | 56 107.00 |
BZ Autres créances | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CF Disponibilités | 309 209.00 | | 309 209.00 | 309 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 595.00 | | 385 595.00 | 385 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 397.00 | 45 973.00 | 1 067 425.00 | 1 113 397.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 224 088.00 | 206 716.00 | | 224 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 249.00 | 17 373.00 | | 68 249.00 |
DL TOTAL (I) | 792 337.00 | 724 088.00 | | 792 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 736.00 | 34 441.00 | | 31 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 813.00 | 3 482.00 | | 5 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 879.00 | 7 203.00 | | 10 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 541.00 | 85 960.00 | | 219 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | 422.00 | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 088.00 | 131 508.00 | | 275 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 425.00 | 855 596.00 | | 1 067 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 359 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 359 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 935.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 052.00 | |
GE Autres charges | | | 6 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 013.00 | 402.00 | | 16 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 012.00 | -387.00 | | -16 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 336.00 | 5 320.00 | | 24 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 739.00 | 1 279 750.00 | | 1 397 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 491.00 | 1 262 377.00 | | 1 329 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 249.00 | 17 373.00 | | 68 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 055.00 | | 165 868.00 | 622 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 121.00 | 727 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 121.00 | 220 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 630.00 | | 1 229.00 | 489 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 298.00 | | 164 639.00 | 116 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 436.00 | 47 658.00 | 60 121.00 | 58 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 662.00 | 2 195.00 | | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 774.00 | 45 463.00 | 60 121.00 | 56 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 541.00 | 219 541.00 | | 219 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 107.00 | 56 107.00 | | 56 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 962.00 | 69 835.00 | 6 127.00 | 75 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 088.00 | 275 088.00 | | 275 088.00 |