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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 021.00 | 12 168.00 | 1 852.00 | 14 021.00 |
AH Fonds commercial | 483 000.00 | | 483 000.00 | 483 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 548.00 | 93 808.00 | 34 739.00 | 128 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 696.00 | 105 977.00 | 525 719.00 | 631 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 241.00 | | 41 241.00 | 41 241.00 |
BZ Autres créances | 55 488.00 | | 55 488.00 | 55 488.00 |
CF Disponibilités | 5 637 995.00 | | 5 637 995.00 | 5 637 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 278.00 | | 21 278.00 | 21 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 756 003.00 | | 5 756 003.00 | 5 756 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 387 700.00 | 105 977.00 | 6 281 723.00 | 6 387 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
DG Autres réserves | 159 138.00 | | | 159 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 663.00 | | | 36 663.00 |
DL TOTAL (I) | 706 715.00 | | | 706 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 175.00 | | | 39 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 334 249.00 | | | 5 334 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 752.00 | | | 184 752.00 |
EA Autres dettes | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 575 007.00 | | | 5 575 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 281 723.00 | | | 6 281 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 757.00 | | | 240 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 192 540.00 | | 1 192 540.00 | 1 192 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 540.00 | | 1 192 540.00 | 1 192 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 047.00 | |
GE Autres charges | | | 2 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 93 746.00 | | | 93 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 606.00 | | | 1 207 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 942.00 | | | 1 170 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 663.00 | | | 36 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 991.00 | | 7 705.00 | 623 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 129.00 | | 1 892.00 | 495 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 735.00 | | 5 813.00 | 122 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 929.00 | 15 047.00 | | 90 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 809.00 | 359.00 | | 11 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 120.00 | 14 688.00 | | 79 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 717.00 | 87 717.00 | | 87 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
UX Autres créances clients | 41 241.00 | 41 241.00 | | 41 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VB T. V. A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VI Groupe et associés | 39 175.00 | 39 175.00 | | 39 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
VP Divers | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 135.00 | 118 007.00 | 6 127.00 | 124 135.00 |
VW T.V.A. | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 757.00 | 240 757.00 | | 240 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 173.00 | | | 35 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
ST Autres comptes | 151 887.00 | | | 151 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 822.00 | | | 36 822.00 |
YT Sous‐traitance | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 66 911.00 | | | 66 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 389.00 | | | 238 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 716.00 | | | 32 716.00 |
ZE Dividendes | 38 170.00 | | | 38 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 171.00 | | | 260 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |