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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 630.00 | 1 661.00 | 4 968.00 | 6 630.00 |
AH Fonds commercial | 483 000.00 | | 483 000.00 | 483 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 298.00 | 56 774.00 | 59 524.00 | 116 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 055.00 | 58 436.00 | 563 619.00 | 622 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 854.00 | | 47 854.00 | 47 854.00 |
BZ Autres créances | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
CF Disponibilités | 3 189 943.00 | | 3 189 943.00 | 3 189 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 801.00 | | 24 801.00 | 24 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 282 087.00 | | 3 282 087.00 | 3 282 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 143.00 | 58 436.00 | 3 845 707.00 | 3 904 143.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
DG Autres réserves | 193 968.00 | | | 193 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
DL TOTAL (I) | 724 088.00 | | | 724 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 990 111.00 | | | 2 990 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 959.00 | | | 85 959.00 |
EA Autres dettes | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 121 618.00 | | | 3 121 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 845 707.00 | | | 3 845 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 507.00 | | | 131 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 254 336.00 | | 1 254 336.00 | 1 254 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 336.00 | | 1 254 336.00 | 1 254 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 465.00 | |
GE Autres charges | | | 9 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 95 556.00 | | | 95 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | | | -387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 749.00 | | | 1 279 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 376.00 | | | 1 262 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 696.00 | | 51 364.00 | 631 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 006.00 | 622 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 649.00 | 489 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 357.00 | 116 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 021.00 | | 4 258.00 | 497 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 548.00 | | 37 106.00 | 128 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 127.00 | | 10 000.00 | 6 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 977.00 | 13 465.00 | 61 006.00 | 105 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 168.00 | 1 142.00 | 11 649.00 | 12 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 808.00 | 12 322.00 | 49 357.00 | 93 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 573.00 | 38 573.00 | | 38 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
UX Autres créances clients | 47 854.00 | 47 854.00 | | 47 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VB T. V. A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VI Groupe et associés | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VP Divers | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 271.00 | 92 144.00 | 6 127.00 | 98 271.00 |
VW T.V.A. | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 507.00 | 131 507.00 | | 131 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 152.00 | | | 36 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
ST Autres comptes | 167 218.00 | | | 167 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 084.00 | | | 37 084.00 |
YT Sous‐traitance | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 88 258.00 | | | 88 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 092.00 | | | 38 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 847.00 | | | 250 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 595.00 | | | 39 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 388.00 | | | 298 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |