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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 129.00 | 11 809.00 | 320.00 | 12 129.00 |
AH Fonds commercial | 483 000.00 | | 483 000.00 | 483 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 735.00 | 79 120.00 | 43 614.00 | 122 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 991.00 | 90 929.00 | 533 061.00 | 623 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 739.00 | | 37 739.00 | 37 739.00 |
BZ Autres créances | 49 169.00 | | 49 169.00 | 49 169.00 |
CF Disponibilités | 2 366 400.00 | | 2 366 400.00 | 2 366 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 485 230.00 | | 2 485 230.00 | 2 485 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 221.00 | 90 929.00 | 3 018 291.00 | 3 109 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
DG Autres réserves | 159 134.00 | | | 159 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
DL TOTAL (I) | 708 221.00 | | | 708 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 193 049.00 | | | 2 193 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 262.00 | | | 96 262.00 |
EA Autres dettes | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 070.00 | | | 2 310 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 291.00 | | | 3 018 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 020.00 | | | 117 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 127.00 | | 969 127.00 | 969 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 127.00 | | 969 127.00 | 969 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 788.00 | |
GE Autres charges | | | 3 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 919.00 | | | 62 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | | | -342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 982.00 | | | 986 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 800.00 | | | 946 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 473.00 | | 13 275.00 | 667 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 410.00 | 6 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 793.00 | 54 964.00 | 623 991.00 | 1 793.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 726.00 | 495 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793.00 | 42 828.00 | 122 735.00 | 1 793.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 375.00 | | 480.00 | 503 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 561.00 | | 12 795.00 | 154 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 696.00 | 20 788.00 | 51 554.00 | 121 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 977.00 | 2 557.00 | 8 726.00 | 17 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 718.00 | 18 230.00 | 42 828.00 | 103 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 658.00 | 51 658.00 | | 51 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
UX Autres créances clients | 37 739.00 | | | 37 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VB T. V. A. | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VI Groupe et associés | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
VP Divers | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 956.00 | 118 829.00 | 6 127.00 | 124 956.00 |
VW T.V.A. | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 020.00 | 117 020.00 | | 117 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 873.00 | | | 28 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
ST Autres comptes | 140 763.00 | | | 140 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 55 525.00 | | | 55 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 759.00 | | | 30 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 825.00 | | | 193 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 553.00 | | | 237 553.00 |