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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 859.00 | 6 116.00 | 1 742.00 | 7 859.00 |
AH Fonds commercial | 483 000.00 | | 483 000.00 | 483 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 036.00 | 79 982.00 | 156 053.00 | 236 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 022.00 | 86 099.00 | 656 923.00 | 743 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 514.00 | | 37 514.00 | 37 514.00 |
BZ Autres créances | 22 432.00 | | 22 432.00 | 22 432.00 |
CF Disponibilités | 5 729 253.00 | | 5 729 253.00 | 5 729 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 796 767.00 | | 5 796 767.00 | 5 796 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 539 789.00 | 86 099.00 | 6 453 690.00 | 6 539 789.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 212 088.00 | | | 212 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 846.00 | | | 139 846.00 |
DL TOTAL (I) | 901 935.00 | | | 901 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 283 352.00 | | | 5 283 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 370.00 | | | 250 370.00 |
EA Autres dettes | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 551 755.00 | | | 5 551 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 453 690.00 | | | 6 453 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 402.00 | | | 268 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 802.00 | | 15 220.00 | 727 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 859.00 | | | 490 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 816.00 | | 15 220.00 | 220 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 972.00 | 40 126.00 | | 45 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 856.00 | 2 260.00 | | 3 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 116.00 | 37 866.00 | | 42 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 831.00 | 89 831.00 | | 89 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 157.00 | 103 157.00 | | 103 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
UX Autres créances clients | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VI Groupe et associés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VP Divers | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 640.00 | 67 513.00 | 6 127.00 | 73 640.00 |
VW T.V.A. | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 402.00 | 268 402.00 | | 268 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 245.00 | | | 42 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
ST Autres comptes | 207 859.00 | | | 207 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 680.00 | | | 109 680.00 |
YT Sous‐traitance | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 670.00 | | | 43 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 659.00 | | | 336 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 608.00 | | | 70 608.00 |
ZE Dividendes | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 509.00 | | | 325 509.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |