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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 552.00 | 6 173.00 | 26 379.00 | 32 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 212.00 | 30 989.00 | 1 223.00 | 32 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 986.00 | 39 746.00 | 85 239.00 | 124 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 750.00 | 76 909.00 | 112 841.00 | 189 750.00 |
BT Marchandises | 31 691.00 | | 31 691.00 | 31 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 393.00 | 3 377.00 | 225 015.00 | 228 393.00 |
BZ Autres créances | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CF Disponibilités | 183 357.00 | | 183 357.00 | 183 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 540.00 | 3 377.00 | 446 163.00 | 449 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 290.00 | 80 286.00 | 559 004.00 | 639 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 144 895.00 | | | 144 895.00 |
DH Report à nouveau | 39 362.00 | | | 39 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 472.00 | | | 116 472.00 |
DL TOTAL (I) | 355 729.00 | | | 355 729.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 984.00 | | | 65 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 984.00 | | | 80 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 905.00 | | | 91 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 249.00 | | | 30 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 291.00 | | | 122 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 004.00 | | | 559 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 291.00 | | | 122 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 190.00 | | 37 560.00 | 152 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 190.00 | | 37 560.00 | 152 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 619.00 | 26 289.00 | | 50 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 619.00 | 26 289.00 | | 50 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 796.00 | 65 984.00 | 38 796.00 | 53 796.00 |
6T Sur comptes clients | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 173.00 | 65 984.00 | 38 796.00 | 57 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 984.00 | 38 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 905.00 | 91 905.00 | | 91 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
UX Autres créances clients | 224 350.00 | | | 224 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VB T. V. A. | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VC Groupe et associés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 493.00 | 234 493.00 | | 234 493.00 |
VW T.V.A. | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 291.00 | 122 291.00 | | 122 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
ST Autres comptes | 119 482.00 | | | 119 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
YT Sous‐traitance | 186 920.00 | | | 186 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 759.00 | | | 234 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 512.00 | | | 143 512.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 524.00 | | | 321 524.00 |