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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 552.00 | 10 823.00 | 21 729.00 | 32 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 445.00 | 4 204.00 | 241.00 | 4 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 853.00 | 56 612.00 | 70 242.00 | 126 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 850.00 | 71 639.00 | 92 211.00 | 163 850.00 |
BT Marchandises | 28 187.00 | | 28 187.00 | 28 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 391.00 | 3 377.00 | 336 014.00 | 339 391.00 |
BZ Autres créances | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
CF Disponibilités | 122 786.00 | | 122 786.00 | 122 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 936.00 | 3 377.00 | 494 559.00 | 497 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 786.00 | 75 016.00 | 586 770.00 | 661 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 110 729.00 | | | 110 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 663.00 | | | 169 663.00 |
DL TOTAL (I) | 335 391.00 | | | 335 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 960.00 | | | 70 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 960.00 | | | 70 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 388.00 | | | 135 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 031.00 | | | 45 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 419.00 | | | 180 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 770.00 | | | 586 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 419.00 | | | 180 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 750.00 | | 5 839.00 | 189 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 738.00 | 163 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 738.00 | 163 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 750.00 | | 5 839.00 | 189 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 909.00 | 26 469.00 | 31 739.00 | 76 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 909.00 | 26 469.00 | 31 739.00 | 76 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 984.00 | 70 960.00 | 80 984.00 | 80 984.00 |
6T Sur comptes clients | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 361.00 | 70 960.00 | 80 984.00 | 84 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 960.00 | 80 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 388.00 | 135 388.00 | | 135 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 543.00 | 38 543.00 | | 38 543.00 |
UX Autres créances clients | 335 348.00 | | | 335 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VB T. V. A. | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
VC Groupe et associés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 963.00 | 346 963.00 | | 346 963.00 |
VW T.V.A. | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 419.00 | 180 419.00 | | 180 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
ST Autres comptes | 138 522.00 | | | 138 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
YT Sous‐traitance | 214 963.00 | | | 214 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 280.00 | | | 265 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 776.00 | | | 164 776.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 893.00 | | | 388 893.00 |