| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 552.00 | 15 474.00 | 17 078.00 | 32 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 288.00 | 67 027.00 | 51 261.00 | 118 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 285.00 | 86 946.00 | 68 339.00 | 155 285.00 |
BT Marchandises | 35 610.00 | | 35 610.00 | 35 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 621.00 | 3 377.00 | 301 243.00 | 304 621.00 |
BZ Autres créances | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CF Disponibilités | 241 190.00 | | 241 190.00 | 241 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 016.00 | 3 377.00 | 587 639.00 | 591 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 301.00 | 90 323.00 | 655 978.00 | 746 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 391.00 | | | 80 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 634.00 | | | 187 634.00 |
DL TOTAL (I) | 323 026.00 | | | 323 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 163.00 | | | 69 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 163.00 | | | 69 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 506.00 | | | 88 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 462.00 | | | 126 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 822.00 | | | 48 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 790.00 | | | 263 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 978.00 | | | 655 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 790.00 | | | 263 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 850.00 | | | 163 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 565.00 | 155 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 565.00 | 155 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 850.00 | | | 163 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 639.00 | 23 872.00 | 8 565.00 | 71 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 639.00 | 23 872.00 | 8 565.00 | 71 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 960.00 | 69 163.00 | 70 960.00 | 70 960.00 |
6T Sur comptes clients | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 337.00 | 69 163.00 | 70 960.00 | 74 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 163.00 | 70 960.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 462.00 | 126 462.00 | | 126 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
UX Autres créances clients | 300 578.00 | | | 300 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VB T. V. A. | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
VI Groupe et associés | 88 506.00 | 88 506.00 | | 88 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 917.00 | 310 917.00 | | 310 917.00 |
VW T.V.A. | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 790.00 | 263 790.00 | | 263 790.00 |