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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283.00 | 752.00 | 531.00 | 1 283.00 |
AP Constructions | 32 552.00 | 29 424.00 | 3 127.00 | 32 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 656.00 | 38 040.00 | 5 616.00 | 43 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 936.00 | 72 661.00 | 9 275.00 | 81 936.00 |
BT Marchandises | 57 741.00 | | 57 741.00 | 57 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 737.00 | 9 294.00 | 292 442.00 | 301 737.00 |
BZ Autres créances | 72 039.00 | | 72 039.00 | 72 039.00 |
CF Disponibilités | 251 003.00 | | 251 003.00 | 251 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 520.00 | 9 294.00 | 673 225.00 | 682 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 456.00 | 81 955.00 | 682 500.00 | 764 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 766.00 | | | 163 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 943.00 | | | 235 943.00 |
DL TOTAL (I) | 454 709.00 | | | 454 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 389.00 | | | 65 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 389.00 | | | 65 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 074.00 | | | 76 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 328.00 | | | 86 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 403.00 | | | 162 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 500.00 | | | 682 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 403.00 | | | 162 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 433 522.00 | | 1 433 522.00 | 1 433 522.00 |
FG Production vendue services | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 652.00 | | 1 438 652.00 | 1 438 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 427.00 | | | 66 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 570.00 | | | 81 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 443.00 | | | 1 508 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 501.00 | | | 1 272 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 943.00 | | | 235 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 266.00 | | 1 283.00 | 157 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 614.00 | 81 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 614.00 | 80 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 266.00 | | | 157 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 000.00 | 19 274.00 | 76 614.00 | 130 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 752.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 000.00 | 18 522.00 | 76 614.00 | 130 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 110.00 | 65 389.00 | 67 110.00 | 67 110.00 |
6T Sur comptes clients | 11 267.00 | | 1 972.00 | 11 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 267.00 | | 1 972.00 | 11 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 377.00 | 65 389.00 | 69 082.00 | 78 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 389.00 | 69 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 074.00 | 76 074.00 | | 76 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 333.00 | 46 333.00 | | 46 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
UX Autres créances clients | 289 804.00 | 289 804.00 | | 289 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VB T. V. A. | 34 837.00 | 34 837.00 | | 34 837.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 775.00 | 373 775.00 | | 373 775.00 |
VW T.V.A. | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 403.00 | 162 403.00 | | 162 403.00 |