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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 552.00 | 20 124.00 | 12 428.00 | 32 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 270.00 | 85 208.00 | 35 062.00 | 120 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 266.00 | 109 776.00 | 47 490.00 | 157 266.00 |
BT Marchandises | 38 899.00 | | 38 899.00 | 38 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 558.00 | 3 377.00 | 311 181.00 | 314 558.00 |
BZ Autres créances | 101 570.00 | | 101 570.00 | 101 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CF Disponibilités | 174 539.00 | | 174 539.00 | 174 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 060.00 | 3 377.00 | 633 683.00 | 637 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 327.00 | 113 154.00 | 681 173.00 | 794 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 026.00 | | | 118 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 780.00 | | | 245 780.00 |
DL TOTAL (I) | 418 805.00 | | | 418 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 591.00 | | | 72 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 591.00 | | | 72 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 040.00 | | | 139 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 737.00 | | | 50 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 777.00 | | | 189 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 173.00 | | | 681 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 777.00 | | | 189 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 285.00 | | 1 982.00 | 155 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 285.00 | | 1 982.00 | 155 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 946.00 | 22 831.00 | | 86 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 946.00 | 22 831.00 | | 86 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 163.00 | 72 591.00 | 69 163.00 | 69 163.00 |
6T Sur comptes clients | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 540.00 | 72 591.00 | 69 163.00 | 72 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 591.00 | 69 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 040.00 | 139 040.00 | | 139 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
UX Autres créances clients | 310 515.00 | 310 515.00 | | 310 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VB T. V. A. | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VC Groupe et associés | 76 014.00 | 76 014.00 | | 76 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 647.00 | 416 647.00 | | 416 647.00 |
VW T.V.A. | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 777.00 | 189 777.00 | | 189 777.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |