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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 552.00 | 24 774.00 | 7 778.00 | 32 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 270.00 | 100 781.00 | 19 489.00 | 120 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 266.00 | 130 000.00 | 27 266.00 | 157 266.00 |
BT Marchandises | 63 557.00 | | 63 557.00 | 63 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 530.00 | 11 267.00 | 305 264.00 | 316 530.00 |
BZ Autres créances | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CF Disponibilités | 305 305.00 | | 305 305.00 | 305 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 316.00 | 11 267.00 | 698 050.00 | 709 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 583.00 | 141 267.00 | 725 316.00 | 866 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 805.00 | | | 163 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 961.00 | | | 249 961.00 |
DL TOTAL (I) | 468 766.00 | | | 468 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 110.00 | | | 67 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 110.00 | | | 67 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 612.00 | | | 106 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 828.00 | | | 82 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 440.00 | | | 189 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 316.00 | | | 725 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 440.00 | | | 189 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 266.00 | | | 157 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 266.00 | | | 157 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 776.00 | 20 223.00 | | 109 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 776.00 | 20 223.00 | | 109 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 591.00 | 67 110.00 | 72 591.00 | 72 591.00 |
6T Sur comptes clients | 3 377.00 | 7 889.00 | | 3 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 377.00 | 7 889.00 | | 3 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 968.00 | 74 999.00 | 72 591.00 | 75 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 999.00 | 72 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 612.00 | 106 612.00 | | 106 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
UX Autres créances clients | 301 968.00 | 301 968.00 | | 301 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VB T. V. A. | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 090.00 | 340 090.00 | | 340 090.00 |
VW T.V.A. | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 440.00 | 189 440.00 | | 189 440.00 |