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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 840.00 | 65 988.00 | 34 852.00 | 100 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 858 822.00 | 73 970.00 | 3 784 852.00 | 3 858 822.00 |
BP En cours de production de services | 46 882.00 | | 46 882.00 | 46 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 877.00 | 27 743.00 | 552 134.00 | 579 877.00 |
BZ Autres créances | 380 960.00 | | 380 960.00 | 380 960.00 |
CF Disponibilités | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 522.00 | 27 743.00 | 990 778.00 | 1 018 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 877 344.00 | 101 713.00 | 4 775 630.00 | 4 877 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 060.00 | 3 600 060.00 | | 3 600 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
DH Report à nouveau | -691 480.00 | -797 260.00 | | -691 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 030 271.00 | 105 780.00 | | -1 030 271.00 |
DK Provisions réglementées | 34 008.00 | 31 991.00 | | 34 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 724.00 | 2 955 977.00 | | 1 927 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 142.00 | 36 933.00 | | 424 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 483.00 | | | 138 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 355.00 | 1 154 602.00 | | 1 341 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 360.00 | 120 864.00 | | 99 360.00 |
EA Autres dettes | 844 516.00 | 1 117 732.00 | | 844 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 847 906.00 | 2 430 130.00 | | 2 847 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 775 630.00 | 5 386 108.00 | | 4 775 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 667 279.00 | | 4 667 279.00 | 4 667 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 667 279.00 | | 4 667 279.00 | 4 667 279.00 |
FM Production stockée | | | 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 674 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 535 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 043.00 | |
GE Autres charges | | | 37 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 999 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 325 058.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 303 556.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 030 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 698.00 | 55.00 | | 2 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 698.00 | 55.00 | | 2 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 017.00 | 7 488.00 | | 2 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 152.00 | 10 733.00 | | 2 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545.00 | -10 679.00 | | 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 980 290.00 | 6 112 167.00 | | 4 980 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 010 561.00 | 6 006 387.00 | | 6 010 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 030 271.00 | 105 780.00 | | -1 030 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 857 823.00 | | 23 499.00 | 3 857 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 3 858 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 823.00 | | 999.00 | 107 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 388.00 | 13 582.00 | | 60 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 388.00 | 13 582.00 | | 60 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 991.00 | 2 017.00 | | 31 991.00 |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | 25 043.00 | | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | 25 043.00 | | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 691.00 | 27 060.00 | | 34 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 043.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 355.00 | 1 341 355.00 | | 1 341 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 995.00 | 50 995.00 | | 50 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844 516.00 | 844 516.00 | | 844 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 541 684.00 | | | 541 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 193.00 | | | 38 193.00 |
VB T. V. A. | 330 498.00 | | | 330 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 142.00 | 424 142.00 | | 424 142.00 |
VI Groupe et associés | 138 483.00 | 138 483.00 | | 138 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 906.00 | | | 25 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 594.00 | 925 401.00 | 38 193.00 | 963 594.00 |
VW T.V.A. | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 906.00 | 2 847 906.00 | | 2 847 906.00 |