| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 338.00 | 54 217.00 | 12 121.00 | 66 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 765.00 | 101 765.00 | | 101 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 918 103.00 | 155 982.00 | 3 762 121.00 | 3 918 103.00 |
BP En cours de production de services | 36 243.00 | | 36 243.00 | 36 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 920.00 | 14 770.00 | 317 150.00 | 331 920.00 |
BZ Autres créances | 196 849.00 | | 196 849.00 | 196 849.00 |
CF Disponibilités | 675 858.00 | | 675 858.00 | 675 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 596.00 | | 46 596.00 | 46 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 466.00 | 14 770.00 | 1 272 696.00 | 1 287 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 205 569.00 | 170 753.00 | 5 034 817.00 | 5 205 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600 060.00 | 3 600 060.00 | | 5 600 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
DG Autres réserves | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
DH Report à nouveau | -2 383 325.00 | -2 179 545.00 | | -2 383 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 720.00 | -203 780.00 | | -119 720.00 |
DL TOTAL (I) | 3 118 622.00 | 1 238 342.00 | | 3 118 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 157 870.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 692.00 | 2 430 267.00 | | 1 141 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 433.00 | 114 367.00 | | 542 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 785.00 | 92 102.00 | | 180 785.00 |
EA Autres dettes | 48 526.00 | 229 567.00 | | 48 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 195.00 | 3 024 171.00 | | 1 916 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 034 817.00 | 4 262 513.00 | | 5 034 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
FG Production vendue services | 3 575 721.00 | 50 404.00 | 3 626 125.00 | 3 575 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 604 221.00 | 50 404.00 | 3 654 625.00 | 3 604 221.00 |
FM Production stockée | | | 12 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 153 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 037 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 770.00 | |
GE Autres charges | | | 3 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 290 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 223.00 | 14 224.00 | | 23 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 223.00 | 14 224.00 | | 23 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 223.00 | 14 164.00 | | 23 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 176 289.00 | 259 126.00 | | 4 176 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 296 008.00 | 462 906.00 | | 4 296 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 720.00 | -203 780.00 | | -119 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 903 540.00 | | 14 563.00 | 3 903 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 918 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 540.00 | | 14 563.00 | 153 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 324.00 | 2 659.00 | | 153 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 324.00 | 2 659.00 | | 153 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 486.00 | 14 770.00 | 18 486.00 | 18 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 486.00 | 14 770.00 | 18 486.00 | 18 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 486.00 | 14 770.00 | 18 486.00 | 18 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 433.00 | 542 433.00 | | 542 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 542.00 | 47 542.00 | | 47 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 526.00 | 48 526.00 | | 48 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
UX Autres créances clients | 312 003.00 | 312 003.00 | | 312 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
VB T. V. A. | 188 873.00 | 188 873.00 | | 188 873.00 |
VI Groupe et associés | 1 141 692.00 | | 1 141 692.00 | 1 141 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VP Divers | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 596.00 | 46 596.00 | | 46 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 366.00 | 555 448.00 | 19 918.00 | 575 366.00 |
VW T.V.A. | 103 205.00 | 103 205.00 | | 103 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 195.00 | 774 503.00 | 1 141 692.00 | 1 916 195.00 |