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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 775.00 | 27 530.00 | 24 245.00 | 51 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 765.00 | 91 706.00 | 10 059.00 | 101 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 905 540.00 | 119 236.00 | 3 786 305.00 | 3 905 540.00 |
BP En cours de production de services | 48 833.00 | | 48 833.00 | 48 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 307.00 | 25 611.00 | 446 696.00 | 472 307.00 |
BZ Autres créances | 194 882.00 | | 194 882.00 | 194 882.00 |
CF Disponibilités | 34 382.00 | | 34 382.00 | 34 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 595.00 | | 43 595.00 | 43 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 999.00 | 25 611.00 | 768 389.00 | 793 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 699 540.00 | 144 847.00 | 4 554 693.00 | 4 699 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 060.00 | 3 600 060.00 | | 3 600 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 970.00 | 770.00 | | 6 970.00 |
DG Autres réserves | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
DH Report à nouveau | -1 605 548.00 | -1 721 751.00 | | -1 605 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 908.00 | 122 403.00 | | -311 908.00 |
DK Provisions réglementées | 9 036.00 | 21 528.00 | | 9 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 246.00 | 2 037 647.00 | | 1 713 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 712.00 | 204 046.00 | | 166 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212 907.00 | 970 668.00 | | 1 212 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 327.00 | 439 930.00 | | 411 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 361.00 | 140 573.00 | | 142 361.00 |
EA Autres dettes | 886 140.00 | 930 868.00 | | 886 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 841 447.00 | 2 686 085.00 | | 2 841 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 554 693.00 | 4 723 732.00 | | 4 554 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 212 907.00 | | | 1 212 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 890 035.00 | | 4 890 035.00 | 4 890 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 890 035.00 | | 4 890 035.00 | 4 890 035.00 |
FM Production stockée | | | 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -16 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 878 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 769 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 075.00 | |
GE Autres charges | | | 31 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 247 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 021.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 62 775.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 12 484.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 153.00 | 12 484.00 | | -1 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 941 760.00 | 5 333 511.00 | | 4 941 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 253 669.00 | 5 211 108.00 | | 5 253 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 908.00 | 122 403.00 | | -311 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 904 615.00 | | 2 925.00 | 3 904 615.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 3 905 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 615.00 | | 925.00 | 152 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 968.00 | 28 267.00 | | 90 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 968.00 | 28 267.00 | | 90 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 528.00 | | 12 492.00 | 21 528.00 |
6T Sur comptes clients | 4 536.00 | 21 075.00 | | 4 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 536.00 | 21 075.00 | | 4 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 064.00 | 21 075.00 | 12 492.00 | 26 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 327.00 | 411 327.00 | | 411 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 412.00 | 55 412.00 | | 55 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 140.00 | 886 140.00 | | 886 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 446 824.00 | 446 824.00 | | 446 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 483.00 | | 25 483.00 | 25 483.00 |
VB T. V. A. | 117 602.00 | 117 602.00 | | 117 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 712.00 | | 166 712.00 | 166 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 212 907.00 | 1 212 907.00 | | 1 212 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 703.00 | 46 703.00 | | 46 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 595.00 | 43 595.00 | | 43 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 785.00 | 685 301.00 | 27 483.00 | 712 785.00 |
VW T.V.A. | 57 264.00 | 57 264.00 | | 57 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 841 447.00 | 2 674 735.00 | 166 712.00 | 2 841 447.00 |