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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 775.00 | 12 167.00 | 39 608.00 | 51 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 840.00 | 78 801.00 | 22 039.00 | 100 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 904 615.00 | 90 968.00 | 3 813 647.00 | 3 904 615.00 |
BP En cours de production de services | 48 287.00 | | 48 287.00 | 48 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 368.00 | 4 536.00 | 471 833.00 | 476 368.00 |
BZ Autres créances | 287 252.00 | | 287 252.00 | 287 252.00 |
CF Disponibilités | 91 594.00 | | 91 594.00 | 91 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 620.00 | 4 536.00 | 910 084.00 | 914 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 819 236.00 | 95 504.00 | 4 723 732.00 | 4 819 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 060.00 | 3 600 060.00 | | 3 600 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
DH Report à nouveau | -1 721 751.00 | -691 480.00 | | -1 721 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 403.00 | -1 030 271.00 | | 122 403.00 |
DK Provisions réglementées | 21 528.00 | 34 008.00 | | 21 528.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 647.00 | 1 927 724.00 | | 2 037 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 046.00 | 424 142.00 | | 204 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 668.00 | 138 483.00 | | 970 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 930.00 | 1 341 355.00 | | 439 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 573.00 | 99 360.00 | | 140 573.00 |
EA Autres dettes | 930 868.00 | 844 516.00 | | 930 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 686 085.00 | 2 847 906.00 | | 2 686 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 723 732.00 | 4 775 630.00 | | 4 723 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 253 837.00 | | 5 253 837.00 | 5 253 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 253 837.00 | | 5 253 837.00 | 5 253 837.00 |
FM Production stockée | | | 1 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 305 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 634 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 119 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 761.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 810.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 83 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 2 698.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 484.00 | 2 698.00 | | 12 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 484.00 | 545.00 | | 12 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 333 511.00 | 4 980 290.00 | | 5 333 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 211 108.00 | 6 010 561.00 | | 5 211 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 403.00 | -1 030 271.00 | | 122 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 858 822.00 | | 45 794.00 | 3 858 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 904 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 822.00 | | 43 794.00 | 108 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 970.00 | 16 998.00 | | 73 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 970.00 | 16 998.00 | | 73 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 008.00 | | 12 480.00 | 34 008.00 |
6T Sur comptes clients | 27 743.00 | | 23 208.00 | 27 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 743.00 | | 23 208.00 | 27 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 752.00 | | 35 688.00 | 61 752.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 930.00 | 439 930.00 | | 439 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 917.00 | 58 917.00 | | 58 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930 868.00 | 930 868.00 | | 930 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 469 633.00 | | | 469 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 814.00 | | | 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
VB T. V. A. | 151 887.00 | | | 151 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 046.00 | 204 046.00 | | 204 046.00 |
VI Groupe et associés | 970 668.00 | 970 668.00 | | 970 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 484.00 | | | 108 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 738.00 | 768 003.00 | 8 735.00 | 776 738.00 |
VW T.V.A. | 58 145.00 | 58 145.00 | | 58 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 085.00 | 2 686 085.00 | | 2 686 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |