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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 775.00 | 42 287.00 | 9 488.00 | 51 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 765.00 | 101 240.00 | 525.00 | 101 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 903 540.00 | 143 527.00 | 3 760 013.00 | 3 903 540.00 |
BP En cours de production de services | 49 012.00 | | 49 012.00 | 49 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 820.00 | 31 719.00 | 575 101.00 | 606 820.00 |
BZ Autres créances | 279 282.00 | | 279 282.00 | 279 282.00 |
CF Disponibilités | 143 123.00 | | 143 123.00 | 143 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 629.00 | | 42 629.00 | 42 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 866.00 | 31 719.00 | 1 089 147.00 | 1 120 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 024 406.00 | 175 246.00 | 4 849 160.00 | 5 024 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 060.00 | 3 600 060.00 | | 3 600 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
DG Autres réserves | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
DH Report à nouveau | -1 917 457.00 | -1 605 548.00 | | -1 917 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 088.00 | -311 908.00 | | -262 088.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 036.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 442 122.00 | 1 713 246.00 | | 1 442 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 558 813.00 | 1 379 619.00 | | 1 558 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 878.00 | 411 327.00 | | 736 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 121.00 | 142 361.00 | | 149 121.00 |
EA Autres dettes | 962 226.00 | 886 140.00 | | 962 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 407 038.00 | 2 841 447.00 | | 3 407 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 849 160.00 | 4 554 693.00 | | 4 849 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 913 804.00 | 176 490.00 | 5 090 294.00 | 4 913 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 913 804.00 | 176 490.00 | 5 090 294.00 | 4 913 804.00 |
FM Production stockée | | | 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 162 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 020 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 638.00 | |
GE Autres charges | | | 34 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 477 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 424.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 60 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 1 158.00 | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | 1 158.00 | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | -1 154.00 | | -710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 223 192.00 | 4 941 760.00 | | 5 223 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 485 280.00 | 5 253 668.00 | | 5 485 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 088.00 | -311 908.00 | | -262 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 905 540.00 | | | 3 905 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 3 903 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 540.00 | | | 153 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 236.00 | 24 291.00 | | 119 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 236.00 | 24 291.00 | | 119 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 878.00 | 736 878.00 | | 736 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 593.00 | 52 593.00 | | 52 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962 226.00 | 962 226.00 | | 962 226.00 |
UX Autres créances clients | 572 893.00 | 572 893.00 | | 572 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 927.00 | | 33 927.00 | 33 927.00 |
VB T. V. A. | 147 499.00 | 147 499.00 | | 147 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 805.00 | 111 805.00 | | 111 805.00 |
VI Groupe et associés | 1 447 009.00 | 1 447 009.00 | | 1 447 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 077.00 | 102 077.00 | | 102 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 629.00 | 42 629.00 | | 42 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 731.00 | 894 803.00 | 33 927.00 | 928 731.00 |
VW T.V.A. | 65 558.00 | 65 558.00 | | 65 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 407 038.00 | 3 407 038.00 | | 3 407 038.00 |