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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 775.00 | 51 775.00 | | 51 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 765.00 | 101 548.00 | 217.00 | 101 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 903 540.00 | 153 324.00 | 3 750 217.00 | 3 903 540.00 |
BP En cours de production de services | 23 753.00 | | 23 753.00 | 23 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 868.00 | | 37 868.00 | 37 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 089.00 | 18 486.00 | 64 602.00 | 83 089.00 |
BZ Autres créances | 262 719.00 | | 262 719.00 | 262 719.00 |
CF Disponibilités | 51 629.00 | | 51 629.00 | 51 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 724.00 | | 71 724.00 | 71 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 783.00 | 18 486.00 | 512 296.00 | 530 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 434 323.00 | 171 810.00 | 4 262 513.00 | 4 434 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 060.00 | 3 600 060.00 | | 3 600 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
DG Autres réserves | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
DH Report à nouveau | -2 179 545.00 | -1 917 457.00 | | -2 179 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 780.00 | -262 088.00 | | -203 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 342.00 | 1 442 122.00 | | 1 238 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 870.00 | 1 558 813.00 | | 157 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 430 267.00 | | | 2 430 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 367.00 | 736 878.00 | | 114 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 102.00 | 149 121.00 | | 92 102.00 |
EA Autres dettes | 229 567.00 | 962 226.00 | | 229 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 024 171.00 | 3 407 038.00 | | 3 024 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 262 513.00 | 4 849 160.00 | | 4 262 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 969.00 | -8 664.00 | 42 305.00 | 50 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 969.00 | -8 664.00 | 42 305.00 | 50 969.00 |
FM Production stockée | | | -25 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 208 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 926.00 | |
GE Autres charges | | | 30 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 370.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 710.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 710.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 164.00 | -710.00 | | 14 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 126.00 | 5 223 191.00 | | 259 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 906.00 | 5 485 280.00 | | 462 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 780.00 | -262 088.00 | | -203 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 903 540.00 | | | 3 903 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 903 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 540.00 | | | 153 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 527.00 | 9 797.00 | | 143 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 527.00 | 9 797.00 | | 143 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 719.00 | 3 926.00 | 17 159.00 | 31 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 719.00 | 3 926.00 | 17 159.00 | 31 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 719.00 | 3 926.00 | 17 159.00 | 31 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 367.00 | 114 367.00 | | 114 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 767.00 | 45 767.00 | | 45 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 567.00 | 229 567.00 | | 229 567.00 |
UX Autres créances clients | 57 752.00 | 57 752.00 | | 57 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 336.00 | | 25 336.00 | 25 336.00 |
VB T. V. A. | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 870.00 | 157 870.00 | | 157 870.00 |
VI Groupe et associés | 2 430 267.00 | 2 430 267.00 | | 2 430 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VP Divers | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 886.00 | 217 886.00 | | 217 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 724.00 | 71 724.00 | | 71 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 532.00 | 392 196.00 | 25 336.00 | 417 532.00 |
VW T.V.A. | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 024 171.00 | 3 024 171.00 | | 3 024 171.00 |