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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 101 883.00 | 6 430.00 | 95 453.00 | 101 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 228.00 | 54 768.00 | 79 460.00 | 134 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 070.00 | 35 036.00 | 13 034.00 | 48 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 562.00 | 101 214.00 | 263 348.00 | 364 562.00 |
BT Marchandises | 72 823.00 | | 72 823.00 | 72 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 148.00 | 7 485.00 | 199 663.00 | 207 148.00 |
BZ Autres créances | 23 194.00 | | 23 194.00 | 23 194.00 |
CF Disponibilités | 245 615.00 | | 245 615.00 | 245 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 311.00 | 7 485.00 | 548 825.00 | 556 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 874.00 | 108 700.00 | 812 173.00 | 920 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 123 800.00 | 73 800.00 | | 123 800.00 |
DH Report à nouveau | 907.00 | 174.00 | | 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 338.00 | 100 733.00 | | 72 338.00 |
DL TOTAL (I) | 307 045.00 | 284 707.00 | | 307 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 936.00 | 163 336.00 | | 173 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 584.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 896.00 | 204 121.00 | | 294 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 751.00 | 31 923.00 | | 19 751.00 |
EA Autres dettes | 16 543.00 | 10 223.00 | | 16 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 127.00 | 411 188.00 | | 505 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 173.00 | 695 896.00 | | 812 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 063.00 | | 105 955.00 | 269 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 954.00 | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 454.00 | 364 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 284 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 980.00 | | | 74 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 128.00 | | 100 555.00 | 184 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 954.00 | | 5 400.00 | 9 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 868.00 | 33 847.00 | 500.00 | 67 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 454.00 | 526.00 | | 4 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 413.00 | 33 322.00 | 500.00 | 63 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 708.00 | 1 481.00 | 703.00 | 6 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 708.00 | 1 481.00 | 703.00 | 6 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 708.00 | 1 481.00 | 703.00 | 6 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 481.00 | 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 896.00 | 294 896.00 | | 294 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 198 190.00 | | | 198 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
VB T. V. A. | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 937.00 | 45 874.00 | 115 097.00 | 173 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 386.00 | | | 39 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
VP Divers | 777.00 | | | 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 272.00 | 237 872.00 | 5 400.00 | 243 272.00 |
VW T.V.A. | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 127.00 | 377 065.00 | 115 097.00 | 505 127.00 |