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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 101 883.00 | 34 154.00 | 67 729.00 | 101 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 418.00 | 132 094.00 | 28 323.00 | 160 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 079.00 | 51 857.00 | 53 222.00 | 105 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 626.00 | 219 351.00 | 219 275.00 | 438 626.00 |
BT Marchandises | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 421.00 | 9 256.00 | 205 164.00 | 214 421.00 |
BZ Autres créances | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
CF Disponibilités | 349 745.00 | | 349 745.00 | 349 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 403.00 | 9 256.00 | 614 146.00 | 623 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 030.00 | 228 608.00 | 833 422.00 | 1 062 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 232 500.00 | 212 300.00 | | 232 500.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | 84.00 | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 861.00 | 60 166.00 | | 169 861.00 |
DL TOTAL (I) | 512 412.00 | 382 551.00 | | 512 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 708.00 | 94 503.00 | | 61 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 808.00 | 305 241.00 | | 193 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 742.00 | 24 546.00 | | 63 742.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | 4 817.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 010.00 | 429 109.00 | | 321 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 422.00 | 811 660.00 | | 833 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 447.00 | | 19 180.00 | 419 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 245.00 | | | 71 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 202.00 | | 19 180.00 | 348 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 954.00 | 36 398.00 | | 182 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 709.00 | 36 398.00 | | 181 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 500.00 | 4 636.00 | 879.00 | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | 4 636.00 | 879.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | 4 636.00 | 879.00 | 5 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 636.00 | 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 809.00 | 193 809.00 | | 193 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 363.00 | 42 363.00 | | 42 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 203 320.00 | 203 320.00 | | 203 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
VB T. V. A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 709.00 | 27 466.00 | 34 242.00 | 61 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 794.00 | | | 32 794.00 |
VP Divers | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 608.00 | 228 507.00 | 11 101.00 | 239 608.00 |
VW T.V.A. | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 010.00 | 286 768.00 | 34 242.00 | 321 010.00 |