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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 325.00 | 1 281.00 | 44.00 | 1 325.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 101 883.00 | 41 085.00 | 60 798.00 | 101 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 005.00 | 141 451.00 | 38 553.00 | 180 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 079.00 | 63 838.00 | 41 241.00 | 105 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 295.00 | 247 657.00 | 210 637.00 | 458 295.00 |
BT Marchandises | 64 846.00 | | 64 846.00 | 64 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 229.00 | 9 759.00 | 412 470.00 | 422 229.00 |
BZ Autres créances | 38 079.00 | | 38 079.00 | 38 079.00 |
CF Disponibilités | 280 115.00 | | 280 115.00 | 280 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 948.00 | 9 759.00 | 801 189.00 | 810 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 243.00 | 257 416.00 | 1 011 827.00 | 1 269 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 302 400.00 | 232 500.00 | | 302 400.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 51.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 979.00 | 169 861.00 | | 102 979.00 |
DL TOTAL (I) | 515 391.00 | 512 412.00 | | 515 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 660.00 | 61 708.00 | | 78 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 750.00 | 193 808.00 | | 383 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 579.00 | 63 742.00 | | 25 579.00 |
EA Autres dettes | 8 444.00 | 1 750.00 | | 8 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 435.00 | 321 010.00 | | 496 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 827.00 | 833 422.00 | | 1 011 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 627.00 | | 20 234.00 | 438 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565.00 | 458 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 565.00 | 71 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 245.00 | | 646.00 | 71 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 382.00 | | 19 588.00 | 367 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 351.00 | 28 871.00 | 565.00 | 219 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | 601.00 | 565.00 | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 106.00 | 28 270.00 | | 218 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 257.00 | 2 208.00 | 1 706.00 | 9 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 257.00 | 2 208.00 | 1 706.00 | 9 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 257.00 | 2 208.00 | 1 706.00 | 9 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 208.00 | 1 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 751.00 | 383 751.00 | | 383 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
UX Autres créances clients | 410 518.00 | 410 518.00 | | 410 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
VB T. V. A. | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 660.00 | 30 633.00 | 48 027.00 | 78 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 341.00 | | | 45 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
VP Divers | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 986.00 | 454 275.00 | 11 711.00 | 465 986.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 435.00 | 448 408.00 | 48 027.00 | 496 435.00 |