| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 101 883.00 | 27 223.00 | 74 660.00 | 101 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 608.00 | 113 207.00 | 46 400.00 | 159 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 709.00 | 41 277.00 | 45 432.00 | 86 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 419 446.00 | 182 953.00 | 236 492.00 | 419 446.00 |
BT Marchandises | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 484.00 | 5 500.00 | 314 983.00 | 320 484.00 |
BZ Autres créances | 34 966.00 | | 34 966.00 | 34 966.00 |
CF Disponibilités | 161 187.00 | | 161 187.00 | 161 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 829.00 | | 31 829.00 | 31 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 667.00 | 5 500.00 | 575 167.00 | 580 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 114.00 | 188 454.00 | 811 660.00 | 1 000 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 212 300.00 | 186 800.00 | | 212 300.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | 67.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 166.00 | 105 517.00 | | 60 166.00 |
DL TOTAL (I) | 382 551.00 | 402 384.00 | | 382 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 503.00 | 83 942.00 | | 94 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 241.00 | 279 107.00 | | 305 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 546.00 | 10 724.00 | | 24 546.00 |
EA Autres dettes | 4 817.00 | 9 218.00 | | 4 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 109.00 | 382 994.00 | | 429 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 660.00 | 785 378.00 | | 811 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 628.00 | | 56 474.00 | 378 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 655.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 655.00 | 419 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 348 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 245.00 | | | 71 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 728.00 | | 56 474.00 | 296 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 772.00 | 33 182.00 | 5 000.00 | 154 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | 46.00 | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 572.00 | 33 137.00 | 5 000.00 | 153 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 897.00 | 1 829.00 | 3 226.00 | 6 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 897.00 | 1 829.00 | 3 226.00 | 6 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 897.00 | 1 829.00 | 3 226.00 | 6 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 829.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 242.00 | 305 242.00 | | 305 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
UX Autres créances clients | 313 894.00 | 313 894.00 | | 313 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
VB T. V. A. | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 503.00 | 32 794.00 | 61 709.00 | 94 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 390.00 | | | 37 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
VP Divers | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 280.00 | 380 690.00 | 6 590.00 | 387 280.00 |
VW T.V.A. | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 109.00 | 367 400.00 | 61 709.00 | 429 109.00 |