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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 234.00 | 729.00 | 505.00 | 1 234.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 101 883.00 | 13 361.00 | 88 522.00 | 101 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 228.00 | 74 062.00 | 60 166.00 | 134 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 628.00 | 43 847.00 | 4 780.00 | 48 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 275.00 | 132 001.00 | 234 274.00 | 366 275.00 |
BT Marchandises | 45 451.00 | | 45 451.00 | 45 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 866.00 | 9 992.00 | 237 873.00 | 247 866.00 |
BZ Autres créances | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CF Disponibilités | 311 067.00 | | 311 067.00 | 311 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 045.00 | 9 992.00 | 606 052.00 | 616 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 321.00 | 141 994.00 | 840 327.00 | 982 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 146 800.00 | 123 800.00 | | 146 800.00 |
DH Report à nouveau | 245.00 | 907.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 821.00 | 72 338.00 | | 89 821.00 |
DL TOTAL (I) | 346 867.00 | 307 045.00 | | 346 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 160.00 | 173 936.00 | | 128 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 299.00 | 294 896.00 | | 336 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 642.00 | 19 751.00 | | 13 642.00 |
EA Autres dettes | 15 356.00 | 16 543.00 | | 15 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 459.00 | 505 127.00 | | 493 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 327.00 | 812 173.00 | | 840 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 563.00 | | 6 013.00 | 364 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 366 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 300.00 | 71 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 980.00 | | 555.00 | 74 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 183.00 | | 558.00 | 284 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 4 900.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 215.00 | 35 086.00 | 4 300.00 | 101 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 980.00 | 50.00 | 4 300.00 | 4 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 235.00 | 35 037.00 | | 96 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 486.00 | 3 634.00 | 1 127.00 | 7 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 486.00 | 3 634.00 | 1 127.00 | 7 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 486.00 | 3 634.00 | 1 127.00 | 7 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 634.00 | 1 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 300.00 | 336 300.00 | | 336 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 235 896.00 | | | 235 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
VB T. V. A. | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 161.00 | 128 161.00 | | 128 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 726.00 | | | 45 726.00 |
VP Divers | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 827.00 | 259 527.00 | 10 300.00 | 269 827.00 |
VW T.V.A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 460.00 | 493 460.00 | | 493 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
ZE Dividendes | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |