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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 244.00 | 1 199.00 | 45.00 | 1 244.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 101 883.00 | 20 292.00 | 81 591.00 | 101 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 959.00 | 92 368.00 | 59 590.00 | 151 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 885.00 | 40 911.00 | 1 973.00 | 42 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 627.00 | 154 771.00 | 223 856.00 | 378 627.00 |
BT Marchandises | 59 585.00 | | 59 585.00 | 59 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 507.00 | 6 897.00 | 234 610.00 | 241 507.00 |
BZ Autres créances | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CF Disponibilités | 253 965.00 | | 253 965.00 | 253 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 419.00 | 6 897.00 | 561 522.00 | 568 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 047.00 | 161 668.00 | 785 378.00 | 947 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 186 800.00 | 146 800.00 | | 186 800.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | 245.00 | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 517.00 | 89 821.00 | | 105 517.00 |
DL TOTAL (I) | 402 384.00 | 346 867.00 | | 402 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 942.00 | 128 160.00 | | 83 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 107.00 | 336 299.00 | | 279 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 724.00 | 13 642.00 | | 10 724.00 |
EA Autres dettes | 9 218.00 | 15 356.00 | | 9 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 994.00 | 493 459.00 | | 382 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 378.00 | 840 327.00 | | 785 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 275.00 | | 29 738.00 | 366 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 300.00 | 10 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 386.00 | 378 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 555.00 | 71 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 531.00 | 296 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 235.00 | | 565.00 | 71 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 741.00 | | 18 518.00 | 284 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 655.00 | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 001.00 | 29 856.00 | 7 086.00 | 132 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | 1 025.00 | 555.00 | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 272.00 | 28 831.00 | 6 531.00 | 131 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 993.00 | 188.00 | 3 280.00 | 9 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 993.00 | 188.00 | 3 280.00 | 9 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 993.00 | 188.00 | 3 280.00 | 9 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188.00 | 3 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 108.00 | 279 108.00 | | 279 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
UX Autres créances clients | 233 245.00 | | | 233 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
VB T. V. A. | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 943.00 | 56 541.00 | 27 402.00 | 83 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 170.00 | | | 44 170.00 |
VP Divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 524.00 | 254 869.00 | 10 655.00 | 265 524.00 |
VW T.V.A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 994.00 | 355 592.00 | 27 402.00 | 382 994.00 |