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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 603.00 | 6 419.00 | 7 184.00 | 13 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 012.00 | 122.00 | 2 890.00 | 3 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 396.00 | 160 967.00 | 600 430.00 | 761 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464 696.00 | | 464 696.00 | 464 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 708.00 | 167 507.00 | 1 075 200.00 | 1 242 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 089 967.00 | 103 567.00 | 3 986 400.00 | 4 089 967.00 |
BZ Autres créances | 2 243 480.00 | | 2 243 480.00 | 2 243 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501 003.00 | | 1 501 003.00 | 1 501 003.00 |
CF Disponibilités | 81 816.00 | | 81 816.00 | 81 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 296.00 | | 140 296.00 | 140 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 056 562.00 | 103 567.00 | 7 952 995.00 | 8 056 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 299 269.00 | 271 074.00 | 9 028 195.00 | 9 299 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 464 696.00 | | | 464 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 45 200.00 | 20 000.00 | | 45 200.00 |
DH Report à nouveau | 177 147.00 | 206 992.00 | | 177 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 948 173.00 | 1 567 855.00 | | 1 948 173.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 220.00 | 1 835 547.00 | | 2 211 220.00 |
DP Provisions pour risques | 195 000.00 | 120 000.00 | | 195 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 000.00 | 120 000.00 | | 195 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 547.00 | 516 687.00 | | 803 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 109 512.00 | 3 706 002.00 | | 4 109 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 520.00 | 27 358.00 | | 95 520.00 |
EA Autres dettes | 59 812.00 | 116 287.00 | | 59 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 584.00 | 28 615.00 | | 53 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 621 975.00 | 4 394 950.00 | | 6 621 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 028 195.00 | 6 350 497.00 | | 9 028 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 621 975.00 | 4 394 950.00 | | 6 621 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 093 647.00 | 2 190 249.00 | 24 283 896.00 | 22 093 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 093 647.00 | 2 190 249.00 | 24 283 896.00 | 22 093 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 325 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 455 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 190 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 788 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 000.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 400 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 924 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 892 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 790.00 | 13 122.00 | | 19 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 229.00 | 780.00 | | 2 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 227.00 | 6 762.00 | | 46 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 456.00 | 7 542.00 | | 48 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 456.00 | -7 542.00 | | -48 456.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 362 893.00 | 321 641.00 | | 362 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532 521.00 | 457 295.00 | | 532 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 330 058.00 | 19 787 966.00 | | 24 330 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 381 885.00 | 18 220 111.00 | | 22 381 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 948 173.00 | 1 567 855.00 | | 1 948 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 961.00 | | 473 024.00 | 859 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 304.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 304.00 | 464 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 278.00 | 1 242 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 974.00 | 764 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 804.00 | | 10 799.00 | 2 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 703.00 | | 403 680.00 | 443 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 454.00 | | 58 546.00 | 413 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 001.00 | 92 253.00 | 36 747.00 | 112 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 804.00 | 3 615.00 | | 2 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 197.00 | 88 639.00 | 36 747.00 | 109 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 95 000.00 | 20 000.00 | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 469.00 | 87 859.00 | 761.00 | 16 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 469.00 | 87 859.00 | 761.00 | 16 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 469.00 | 182 859.00 | 20 761.00 | 136 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 859.00 | 20 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 547.00 | 803 547.00 | | 803 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 136 709.00 | 1 136 709.00 | | 1 136 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 379 481.00 | 1 379 481.00 | | 1 379 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 520.00 | 95 520.00 | | 95 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 812.00 | 59 812.00 | | 59 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 584.00 | 53 584.00 | | 53 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 464 696.00 | 464 696.00 | | 464 696.00 |
UX Autres créances clients | 3 971 268.00 | | | 3 971 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 263.00 | | | 40 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 699.00 | | | 118 699.00 |
VB T. V. A. | 126 875.00 | | | 126 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 127.00 | 116 127.00 | | 116 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076 341.00 | | | 2 076 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 296.00 | | | 140 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 938 439.00 | 6 938 439.00 | | 6 938 439.00 |
VW T.V.A. | 1 477 195.00 | 1 477 195.00 | | 1 477 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 621 975.00 | 6 621 975.00 | | 6 621 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 353 092.00 | 262 218.00 | | 353 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 331 093.00 | 260 213.00 | | 331 093.00 |
ST Autres comptes | 1 949 369.00 | 1 326 335.00 | | 1 949 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 718 746.00 | 551 496.00 | | 718 746.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 291.00 | 244.00 | | 291.00 |
YT Sous‐traitance | 308 047.00 | 406 712.00 | | 308 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 175.00 | 136 563.00 | | 126 175.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 539.00 | 47 472.00 | | 22 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 337 124.00 | 278 115.00 | | 337 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 690 216.00 | 540 333.00 | | 690 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 328 648.00 | 3 713 833.00 | | 4 328 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 704 340.00 | 278 884.00 | | 704 340.00 |
ZE Dividendes | 1 572 500.00 | | | 1 572 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 455 970.00 | 2 728 791.00 | | 3 455 970.00 |