| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 555.00 | 16 532.00 | 3 023.00 | 19 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 012.00 | 725.00 | 2 288.00 | 3 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 995.00 | 264 336.00 | 761 659.00 | 1 025 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649 894.00 | | 649 894.00 | 649 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 456.00 | 281 592.00 | 1 416 864.00 | 1 698 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 239 082.00 | 456 728.00 | 6 782 354.00 | 7 239 082.00 |
BZ Autres créances | 1 092 196.00 | | 1 092 196.00 | 1 092 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 391 407.00 | | 391 407.00 | 391 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 340.00 | | 91 340.00 | 91 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 814 025.00 | 456 728.00 | 8 357 297.00 | 8 814 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 512 481.00 | 738 320.00 | 9 774 161.00 | 10 512 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 649 894.00 | | | 649 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 101 480.00 | 45 200.00 | | 101 480.00 |
DH Report à nouveau | 122 840.00 | 177 147.00 | | 122 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 321 513.00 | 1 948 173.00 | | 2 321 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 533.00 | 2 211 220.00 | | 2 586 533.00 |
DP Provisions pour risques | 230 000.00 | 195 000.00 | | 230 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 000.00 | 195 000.00 | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 425.00 | 803 547.00 | | 981 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 852 382.00 | 4 109 512.00 | | 5 852 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 95 520.00 | | |
EA Autres dettes | 123 821.00 | 59 812.00 | | 123 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 957 628.00 | 6 621 975.00 | | 6 957 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 774 161.00 | 9 028 195.00 | | 9 774 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 957 628.00 | 6 621 975.00 | | 6 957 628.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 101 480.00 | | | 101 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 070 634.00 | 964 144.00 | 30 034 778.00 | 29 070 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 070 634.00 | 964 144.00 | 30 034 778.00 | 29 070 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 108 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 649 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 473 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 018 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 357 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 595 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 513 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 463 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 371.00 | 19 790.00 | | 23 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 859.00 | 2 229.00 | | 18 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 859.00 | 48 456.00 | | 18 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 859.00 | -48 456.00 | | -18 859.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 418 943.00 | 362 893.00 | | 418 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 703 927.00 | 532 521.00 | | 703 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 109 373.00 | 24 330 058.00 | | 30 109 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 787 860.00 | 22 381 885.00 | | 27 787 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 321 513.00 | 1 948 173.00 | | 2 321 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 708.00 | | 466 108.00 | 1 242 708.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 359.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 359.00 | 649 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 359.00 | 1 698 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 603.00 | | 5 952.00 | 13 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 409.00 | | 264 599.00 | 764 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 696.00 | | 195 557.00 | 464 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 507.00 | 114 085.00 | | 167 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 419.00 | 10 113.00 | | 6 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 089.00 | 103 972.00 | | 161 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 000.00 | 80 000.00 | 45 000.00 | 195 000.00 |
6T Sur comptes clients | 103 567.00 | 357 977.00 | 4 816.00 | 103 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 567.00 | 357 977.00 | 4 816.00 | 103 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 567.00 | 437 977.00 | 49 816.00 | 298 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437 977.00 | 49 816.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 425.00 | 981 425.00 | | 981 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 458 994.00 | 1 458 994.00 | | 1 458 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 949 954.00 | 1 949 954.00 | | 1 949 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 821.00 | 123 821.00 | | 123 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649 894.00 | 649 894.00 | | 649 894.00 |
UX Autres créances clients | 6 781 886.00 | | | 6 781 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 058.00 | | | 68 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 457 196.00 | | | 457 196.00 |
VB T. V. A. | 143 065.00 | | | 143 065.00 |
VP Divers | 27 009.00 | | | 27 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 869.00 | 182 869.00 | | 182 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854 064.00 | | | 854 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 340.00 | | | 91 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 072 512.00 | 9 072 512.00 | | 9 072 512.00 |
VW T.V.A. | 2 260 565.00 | 2 260 565.00 | | 2 260 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 957 628.00 | 6 957 628.00 | | 6 957 628.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 526 688.00 | 353 092.00 | | 526 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 264 396.00 | 331 093.00 | | 264 396.00 |
ST Autres comptes | 2 113 079.00 | 1 949 369.00 | | 2 113 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 857 962.00 | 718 746.00 | | 857 962.00 |
YT Sous‐traitance | 188 514.00 | 308 047.00 | | 188 514.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 202 288.00 | 126 175.00 | | 202 288.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 300.00 | 22 539.00 | | 23 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 374 088.00 | 337 124.00 | | 374 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 900 776.00 | 690 216.00 | | 900 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 332 928.00 | 704 340.00 | | 4 332 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 649 538.00 | 3 455 970.00 | | 3 649 538.00 |