| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 900.00 | | 511 900.00 | 511 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 401 541.00 | 603 405.00 | 798 135.00 | 1 401 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 993 675.00 | | 993 675.00 | 993 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 907 116.00 | 603 405.00 | 2 303 710.00 | 2 907 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 304 809.00 | 399 869.00 | 6 904 939.00 | 7 304 809.00 |
BZ Autres créances | 3 732 496.00 | | 3 732 496.00 | 3 732 496.00 |
CF Disponibilités | 6 687 386.00 | | 6 687 386.00 | 6 687 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 111.00 | | 162 111.00 | 162 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 886 802.00 | 399 869.00 | 17 486 933.00 | 17 886 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 793 919.00 | 1 003 274.00 | 19 790 644.00 | 20 793 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 352 500.00 | 301 720.00 | | 352 500.00 |
DH Report à nouveau | 327.00 | 3 858 702.00 | | 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 239 991.00 | 2 433 935.00 | | 4 239 991.00 |
DL TOTAL (I) | 4 633 518.00 | 6 635 057.00 | | 4 633 518.00 |
DP Provisions pour risques | 99 100.00 | 117 900.00 | | 99 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 100.00 | 117 900.00 | | 99 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 773 113.00 | 1 568 237.00 | | 1 773 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 156 209.00 | 8 607 802.00 | | 11 156 209.00 |
EA Autres dettes | 2 125 458.00 | 225 877.00 | | 2 125 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 058 025.00 | 10 402 008.00 | | 15 058 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 790 644.00 | 17 154 966.00 | | 19 790 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 058 025.00 | 10 402 008.00 | | 15 058 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 324 093.00 | 371 137.00 | 53 695 231.00 | 53 324 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 324 093.00 | 371 137.00 | 53 695 231.00 | 53 324 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 982 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 395 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 369 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 388 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 740 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 263 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 718 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 635 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 907.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 021.00 | | | 87 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 519.00 | | | 94 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 1 528.00 | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 169.00 | 297.00 | | 21 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 354.00 | 1 825.00 | | 21 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 164.00 | -1 825.00 | | 73 164.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 465 011.00 | 372 590.00 | | 1 465 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 003 573.00 | 401 684.00 | | 2 003 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 079 664.00 | 41 365 417.00 | | 54 079 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 839 672.00 | 38 931 481.00 | | 49 839 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 239 991.00 | 2 433 935.00 | | 4 239 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700 167.00 | | 473 815.00 | 2 700 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 798.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 575.00 | 993 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 866.00 | 2 907 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 554.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 735.00 | 1 913 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 934 815.00 | | 222 361.00 | 1 934 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 797.00 | | 251 453.00 | 745 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 123.00 | 183 955.00 | 265 673.00 | 685 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 569.00 | 183 955.00 | 246 118.00 | 665 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 900.00 | 10 000.00 | 28 800.00 | 117 900.00 |
6T Sur comptes clients | 376 710.00 | 47 573.00 | 24 415.00 | 376 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 710.00 | 47 573.00 | 24 415.00 | 376 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 610.00 | 57 573.00 | 53 215.00 | 494 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 573.00 | 53 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 773 113.00 | 1 773 113.00 | | 1 773 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 155 005.00 | 3 155 005.00 | | 3 155 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 610 563.00 | 3 610 563.00 | | 3 610 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 125 458.00 | 2 125 458.00 | | 2 125 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 993 675.00 | 993 675.00 | | 993 675.00 |
UX Autres créances clients | 7 144 320.00 | 7 144 320.00 | | 7 144 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 031.00 | 31 031.00 | | 31 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 488.00 | 160 488.00 | | 160 488.00 |
VB T. V. A. | 321 560.00 | 321 560.00 | | 321 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 623 081.00 | 623 081.00 | | 623 081.00 |
VP Divers | 99 161.00 | 99 161.00 | | 99 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695 523.00 | 695 523.00 | | 695 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 657 661.00 | 2 657 661.00 | | 2 657 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 111.00 | 162 111.00 | | 162 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 193 091.00 | 12 193 091.00 | | 12 193 091.00 |
VW T.V.A. | 3 695 116.00 | 3 695 116.00 | | 3 695 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 058 025.00 | 15 058 025.00 | | 15 058 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 971 797.00 | 754 318.00 | | 971 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 310 354.00 | 333 309.00 | | 310 354.00 |
ST Autres comptes | 2 716 661.00 | 2 095 231.00 | | 2 716 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 835 576.00 | 1 577 178.00 | | 1 835 576.00 |
YT Sous‐traitance | 1 326 785.00 | 1 082 331.00 | | 1 326 785.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 206 532.00 | 232 401.00 | | 206 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 398 107.00 | 576 195.00 | | 398 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 369 904.00 | 1 330 513.00 | | 1 369 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 647 626.00 | 8 150 878.00 | | 10 647 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 857 123.00 | 809 121.00 | | 857 123.00 |
ZE Dividendes | 6 241 530.00 | | | 6 241 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 395 908.00 | 5 320 451.00 | | 6 395 908.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 656.00 | | | 656.00 |