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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 912.00 | 2 532.00 | 512 380.00 | 514 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 419 903.00 | 663 037.00 | 756 866.00 | 1 419 903.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745 020.00 | | 745 020.00 | 745 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700 168.00 | 685 124.00 | 2 015 044.00 | 2 700 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 436 087.00 | 376 711.00 | 7 059 376.00 | 7 436 087.00 |
BZ Autres créances | 3 469 208.00 | | 3 469 208.00 | 3 469 208.00 |
CF Disponibilités | 4 549 605.00 | | 4 549 605.00 | 4 549 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 734.00 | | 61 734.00 | 61 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 516 633.00 | 376 711.00 | 15 139 922.00 | 15 516 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 216 801.00 | 1 061 835.00 | 17 154 966.00 | 18 216 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 301 720.00 | 235 740.00 | | 301 720.00 |
DH Report à nouveau | 3 858 702.00 | 53 673.00 | | 3 858 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 433 935.00 | 3 871 010.00 | | 2 433 935.00 |
DL TOTAL (I) | 6 635 058.00 | 4 201 123.00 | | 6 635 058.00 |
DP Provisions pour risques | 117 900.00 | 79 000.00 | | 117 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 900.00 | 79 000.00 | | 117 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 238.00 | 1 458 384.00 | | 1 568 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 607 803.00 | 9 844 147.00 | | 8 607 803.00 |
EA Autres dettes | 225 878.00 | 1 195 849.00 | | 225 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 402 008.00 | 12 498 380.00 | | 10 402 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 154 966.00 | 16 778 503.00 | | 17 154 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 164 836.00 | 173 810.00 | 41 338 646.00 | 41 164 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 164 836.00 | 173 810.00 | 41 338 646.00 | 41 164 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 364 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 320 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 571 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 537 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 900.00 | |
GE Autres charges | | | 20 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 080 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 283 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 210 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 979.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 979.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 528.00 | 512.00 | | 1 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297.00 | 60 869.00 | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 826.00 | 61 381.00 | | 1 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 826.00 | -49 402.00 | | -1 826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 372 590.00 | 1 140 027.00 | | 372 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 684.00 | 1 774 084.00 | | 401 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 365 417.00 | 49 145 619.00 | | 41 365 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 931 482.00 | 45 274 610.00 | | 38 931 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 433 935.00 | 3 871 010.00 | | 2 433 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 579 572.00 | | 307 232.00 | 4 579 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 153 053.00 | 745 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 200.00 | 2 155 436.00 | 2 700 168.00 | 31 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 200.00 | 2 383.00 | 1 934 815.00 | 31 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 244.00 | | 282 154.00 | 1 686 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 873 773.00 | | 25 078.00 | 2 873 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 380.00 | 193 744.00 | | 491 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 825.00 | 193 744.00 | | 471 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 000.00 | 52 900.00 | 14 000.00 | 79 000.00 |
6T Sur comptes clients | 342 907.00 | 34 824.00 | 1 020.00 | 342 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 907.00 | 34 824.00 | 1 020.00 | 342 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 907.00 | 87 724.00 | 15 020.00 | 421 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 724.00 | 15 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 238.00 | 1 568 238.00 | | 1 568 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 917 901.00 | 1 917 901.00 | | 1 917 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 907 613.00 | 2 907 613.00 | | 2 907 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 878.00 | 225 878.00 | | 225 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745 020.00 | 745 020.00 | | 745 020.00 |
UX Autres créances clients | 7 316 065.00 | 7 316 065.00 | | 7 316 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 569.00 | 51 569.00 | | 51 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 022.00 | 120 022.00 | | 120 022.00 |
VB T. V. A. | 264 728.00 | 264 728.00 | | 264 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 047 872.00 | 1 047 872.00 | | 1 047 872.00 |
VP Divers | 214 582.00 | 214 582.00 | | 214 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824 271.00 | 824 271.00 | | 824 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890 458.00 | 1 890 458.00 | | 1 890 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 734.00 | 61 734.00 | | 61 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 712 826.00 | 11 712 826.00 | | 11 712 826.00 |
VW T.V.A. | 2 958 019.00 | 2 958 019.00 | | 2 958 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 402 008.00 | 10 402 008.00 | | 10 402 008.00 |