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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 555.00 | 18 962.00 | 592.00 | 19 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 912.00 | 1 327.00 | 381 585.00 | 382 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 171.00 | 321 478.00 | 563 693.00 | 885 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 864 443.00 | | 864 443.00 | 864 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 081.00 | 341 768.00 | 1 810 313.00 | 2 152 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 707 591.00 | 761 423.00 | 4 946 168.00 | 5 707 591.00 |
BZ Autres créances | 2 853 687.00 | | 2 853 687.00 | 2 853 687.00 |
CF Disponibilités | 3 437 437.00 | | 3 437 437.00 | 3 437 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 804.00 | | 144 804.00 | 144 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 143 519.00 | 761 423.00 | 11 382 096.00 | 12 143 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 295 600.00 | 1 103 191.00 | 13 192 409.00 | 14 295 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 169 760.00 | 101 480.00 | | 169 760.00 |
DH Report à nouveau | 55 803.00 | 122 840.00 | | 55 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 264 351.00 | 2 321 513.00 | | 3 264 351.00 |
DL TOTAL (I) | 3 530 614.00 | 2 586 533.00 | | 3 530 614.00 |
DP Provisions pour risques | 114 000.00 | 230 000.00 | | 114 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 000.00 | 230 000.00 | | 114 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 518.00 | 981 425.00 | | 1 194 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 802 180.00 | 5 852 382.00 | | 7 802 180.00 |
EA Autres dettes | 551 096.00 | 123 821.00 | | 551 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 547 795.00 | 6 957 628.00 | | 9 547 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 192 409.00 | 9 774 161.00 | | 13 192 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 957 628.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 165 307.00 | 733 335.00 | 37 898 642.00 | 37 165 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 165 307.00 | 733 335.00 | 37 898 642.00 | 37 165 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 763 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 273 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 317 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 715 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 909 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 598 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 164 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 104 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 23 371.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 18 859.00 | | 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 004.00 | 18 859.00 | | 16 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 340.00 | -18 859.00 | | -3 340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 664 923.00 | 418 943.00 | | 664 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 171 548.00 | 703 927.00 | | 1 171 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 777 730.00 | 30 109 373.00 | | 38 777 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 513 380.00 | 27 787 860.00 | | 35 513 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 264 351.00 | 2 321 513.00 | | 3 264 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 456.00 | | 615 500.00 | 1 698 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 473.00 | 864 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 873.00 | 2 152 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 19 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 401.00 | 1 268 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 007.00 | | 342 478.00 | 1 029 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 894.00 | | 273 022.00 | 649 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 592.00 | 163 577.00 | 103 398.00 | 281 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 531.00 | 2 431.00 | -1.00 | 16 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 060.00 | 161 146.00 | 103 399.00 | 265 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 000.00 | 69 000.00 | 185 000.00 | 230 000.00 |
6T Sur comptes clients | 456 727.00 | 909 821.00 | 605 125.00 | 456 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 727.00 | 909 821.00 | 605 125.00 | 456 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686 727.00 | 978 821.00 | 790 125.00 | 686 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 978 821.00 | 790 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 518.00 | 1 194 518.00 | | 1 194 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 761 726.00 | 1 761 726.00 | | 1 761 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 921 765.00 | 2 921 765.00 | | 2 921 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 096.00 | 551 096.00 | | 551 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 864 443.00 | 864 443.00 | | 864 443.00 |
UX Autres créances clients | 5 050 961.00 | 5 050 961.00 | | 5 050 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 797.00 | 46 797.00 | | 46 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 656 630.00 | 656 630.00 | | 656 630.00 |
VB T. V. A. | 199 157.00 | 199 157.00 | | 199 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 166.00 | 232 166.00 | | 232 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 607 733.00 | 2 607 733.00 | | 2 607 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 804.00 | 144 804.00 | | 144 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 570 524.00 | 9 570 524.00 | | 9 570 524.00 |
VW T.V.A. | 2 886 523.00 | 2 886 523.00 | | 2 886 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 547 795.00 | 9 547 795.00 | | 9 547 795.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 468.00 | | | 468.00 |