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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 912.00 | 1 930.00 | 485 983.00 | 487 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 132.00 | 469 896.00 | 697 236.00 | 1 167 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 873 773.00 | | 873 773.00 | 873 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 579 572.00 | 491 380.00 | 4 088 192.00 | 4 579 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 420 601.00 | 342 907.00 | 7 077 695.00 | 7 420 601.00 |
BZ Autres créances | 2 831 521.00 | | 2 831 521.00 | 2 831 521.00 |
CF Disponibilités | 2 761 450.00 | | 2 761 450.00 | 2 761 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 645.00 | | 19 645.00 | 19 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 033 218.00 | 342 907.00 | 12 690 311.00 | 13 033 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 612 790.00 | 834 287.00 | 16 778 503.00 | 17 612 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 235 740.00 | 169 760.00 | | 235 740.00 |
DH Report à nouveau | 53 673.00 | 55 803.00 | | 53 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 871 010.00 | 3 264 351.00 | | 3 871 010.00 |
DL TOTAL (I) | 4 201 123.00 | 3 530 614.00 | | 4 201 123.00 |
DP Provisions pour risques | 79 000.00 | 114 000.00 | | 79 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 000.00 | 114 000.00 | | 79 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 384.00 | 1 194 518.00 | | 1 458 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 844 147.00 | 7 802 180.00 | | 9 844 147.00 |
EA Autres dettes | 1 195 849.00 | 551 096.00 | | 1 195 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 498 380.00 | 9 547 795.00 | | 12 498 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 778 503.00 | 13 192 409.00 | | 16 778 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 187 709.00 | 234 492.00 | 48 422 201.00 | 48 187 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 187 709.00 | 234 492.00 | 48 422 201.00 | 48 187 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 126 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 946 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 826 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 588 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 230 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 896 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 834 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 979.00 | 12 664.00 | | 11 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 597.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 869.00 | 15 408.00 | | 60 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 381.00 | 16 004.00 | | 61 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 402.00 | -3 340.00 | | -49 402.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 140 027.00 | 664 923.00 | | 1 140 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 774 084.00 | 1 171 548.00 | | 1 774 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 145 619.00 | 38 777 730.00 | | 49 145 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 274 610.00 | 35 513 380.00 | | 45 274 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 871 010.00 | 3 264 351.00 | | 3 871 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 081.00 | | 2 450 930.00 | 2 152 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 439.00 | 2 873 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 439.00 | 4 579 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 686 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 083.00 | | 418 161.00 | 1 268 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 443.00 | | 2 032 769.00 | 864 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 768.00 | 149 612.00 | | 341 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 962.00 | 592.00 | | 18 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 805.00 | 149 020.00 | | 322 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 000.00 | 59 000.00 | 94 000.00 | 114 000.00 |
6T Sur comptes clients | 761 423.00 | 174 588.00 | 593 104.00 | 761 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 761 423.00 | 174 588.00 | 593 104.00 | 761 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875 423.00 | 233 588.00 | 687 104.00 | 875 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 588.00 | 687 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 384.00 | 1 458 384.00 | | 1 458 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 469 469.00 | 2 469 469.00 | | 2 469 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 908 161.00 | 2 908 161.00 | | 2 908 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195 849.00 | 1 195 849.00 | | 1 195 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 873 773.00 | 873 773.00 | | 873 773.00 |
UX Autres créances clients | 7 329 696.00 | 7 329 696.00 | | 7 329 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 835.00 | 48 835.00 | | 48 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 905.00 | 90 905.00 | | 90 905.00 |
VB T. V. A. | 264 965.00 | 264 965.00 | | 264 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 621 253.00 | 621 253.00 | | 621 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961 497.00 | 961 497.00 | | 961 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896 468.00 | 1 896 468.00 | | 1 896 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 145 541.00 | 13 145 541.00 | | 13 145 541.00 |
VW T.V.A. | 3 505 020.00 | 3 505 020.00 | | 3 505 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 498 380.00 | 12 498 380.00 | | 12 498 380.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 604.00 | 615.00 | | 604.00 |