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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 250.00 | 60 683.00 | 37 567.00 | 98 250.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 1 733.00 | 1 268.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 083.00 | 3 800.00 | 283.00 | 4 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 750.00 | 80 634.00 | 39 117.00 | 119 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BZ Autres créances | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CF Disponibilités | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 324.00 | 80 634.00 | 61 691.00 | 142 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 7 246.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 493.00 | | | -2 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 305.00 | -9 740.00 | | -11 305.00 |
DL TOTAL (I) | -8 799.00 | 2 507.00 | | -8 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 220.00 | 41 866.00 | | 21 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 400.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 846.00 | 2 667.00 | | 3 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 550.00 | 16 108.00 | | 16 550.00 |
EA Autres dettes | 28 779.00 | 32 699.00 | | 28 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 489.00 | 93 739.00 | | 70 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 691.00 | 96 246.00 | | 61 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 489.00 | 72 519.00 | | 70 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 750.00 | | 6 308.00 | 119 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 308.00 | 119 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 308.00 | 21 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 250.00 | | | 98 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 500.00 | | 6 308.00 | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 897.00 | 10 754.00 | 18.00 | 69 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 883.00 | 9 800.00 | | 50 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 014.00 | 954.00 | 18.00 | 19 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
UX Autres créances clients | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
VB T. V. A. | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VW T.V.A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 489.00 | 70 489.00 | | 70 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |