| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 250.00 | 98 250.00 | | 98 250.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 895.00 | 21 745.00 | 150.00 | 21 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 228.00 | 127 078.00 | 150.00 | 127 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
BZ Autres créances | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CF Disponibilités | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 053.00 | | 30 053.00 | 30 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 281.00 | 127 078.00 | 30 203.00 | 157 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 573.00 | -48 838.00 | | -57 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 067.00 | -8 735.00 | | 2 067.00 |
DL TOTAL (I) | -50 507.00 | -52 573.00 | | -50 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 621.00 | 6 511.00 | | 2 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 92.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 749.00 | 7 933.00 | | 2 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 407.00 | 20 342.00 | | 25 407.00 |
EA Autres dettes | 49 929.00 | 50 125.00 | | 49 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 709.00 | 85 004.00 | | 80 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 203.00 | 32 431.00 | | 30 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 709.00 | 82 383.00 | | 80 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 045.00 | | 183.00 | 127 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 250.00 | | | 98 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 795.00 | | 183.00 | 28 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 397.00 | 681.00 | | 126 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 250.00 | | | 98 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 147.00 | 681.00 | | 28 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 929.00 | 49 929.00 | | 49 929.00 |
UX Autres créances clients | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VW T.V.A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 709.00 | 80 709.00 | | 80 709.00 |