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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 250.00 | 90 083.00 | 8 167.00 | 98 250.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 2 633.00 | 368.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 712.00 | 16 033.00 | 5 679.00 | 21 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 045.00 | 112 832.00 | 14 213.00 | 127 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
BZ Autres créances | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CF Disponibilités | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 307.00 | 112 832.00 | 30 475.00 | 143 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 470.00 | -26 060.00 | | -54 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 632.00 | -28 410.00 | | 5 632.00 |
DL TOTAL (I) | -43 838.00 | -49 470.00 | | -43 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 383.00 | 12 173.00 | | 8 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 212.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 367.00 | 6 994.00 | | 4 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 176.00 | 22 304.00 | | 23 176.00 |
EA Autres dettes | 38 355.00 | 58 008.00 | | 38 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 313.00 | 99 691.00 | | 74 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 475.00 | 50 221.00 | | 30 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 045.00 | | | 127 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 250.00 | | | 98 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 634.00 | 15 198.00 | | 97 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 283.00 | 9 800.00 | | 80 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 350.00 | 5 398.00 | | 17 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
UX Autres créances clients | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 383.00 | 3 840.00 | 4 543.00 | 8 383.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VW T.V.A. | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 313.00 | 69 769.00 | 4 543.00 | 74 313.00 |