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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 250.00 | 98 250.00 | | 98 250.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 2 933.00 | 68.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 712.00 | 21 132.00 | 581.00 | 21 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 045.00 | 126 397.00 | 648.00 | 127 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
BZ Autres créances | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
CF Disponibilités | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 783.00 | | 31 783.00 | 31 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 828.00 | 126 397.00 | 32 431.00 | 158 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 838.00 | -54 470.00 | | -48 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 735.00 | 5 632.00 | | -8 735.00 |
DL TOTAL (I) | -52 573.00 | -43 838.00 | | -52 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 511.00 | 8 383.00 | | 6 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 32.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 933.00 | 4 367.00 | | 7 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 342.00 | 23 176.00 | | 20 342.00 |
EA Autres dettes | 50 125.00 | 38 355.00 | | 50 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 004.00 | 74 313.00 | | 85 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 431.00 | 30 475.00 | | 32 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 383.00 | 69 769.00 | | 82 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 045.00 | | | 127 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 250.00 | | | 98 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 832.00 | 13 565.00 | | 112 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 083.00 | 8 167.00 | | 90 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 749.00 | 5 398.00 | | 22 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 125.00 | 50 125.00 | | 50 125.00 |
UX Autres créances clients | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 511.00 | 3 890.00 | 2 621.00 | 6 511.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VW T.V.A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 004.00 | 82 383.00 | 2 621.00 | 85 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |