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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 250.00 | 70 483.00 | 27 767.00 | 98 250.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 2 033.00 | 968.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 750.00 | 91 016.00 | 28 734.00 | 119 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BZ Autres créances | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
CF Disponibilités | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 198.00 | 91 016.00 | 52 182.00 | 143 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 799.00 | -2 493.00 | | -13 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 262.00 | -11 305.00 | | -12 262.00 |
DL TOTAL (I) | -21 060.00 | -8 799.00 | | -21 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 220.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 94.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 223.00 | 3 846.00 | | 9 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 410.00 | 16 550.00 | | 21 410.00 |
EA Autres dettes | 42 526.00 | 28 779.00 | | 42 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 243.00 | 70 489.00 | | 73 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 182.00 | 61 691.00 | | 52 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 243.00 | 70 489.00 | | 73 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 750.00 | | | 119 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 250.00 | | | 98 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 634.00 | 10 383.00 | | 80 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 683.00 | 9 800.00 | | 60 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 950.00 | 583.00 | | 19 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 526.00 | 42 526.00 | | 42 526.00 |
UX Autres créances clients | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VB T. V. A. | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VW T.V.A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 243.00 | 73 243.00 | | 73 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |